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TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
CHF 115 Mio.
Auflagedatum
11. Dezember 2006
Positionen
1.475
Übersicht
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Der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist bildet den TOPIX® Index nach. Der TOPIX® Index bietet breiten Zugang zu den größten und umsatzstärksten japanischen Unternehmen, die im TSE First Segment der Tokyo Stock Exchange vertreten sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | TOPIX® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
| Fondsgröße | CHF 115 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | JPY |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,21% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Dezember 2006 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.475
23,02%
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,43% |
| Toyota Motor Corp. | 2,91% |
| SoftBank Group Corp. | 2,54% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,32% |
| Hitachi Ltd. | 2,29% |
| Sony Group Corp. | 2,21% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,03% |
| Mitsubishi Corp. | 1,97% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 1,83% |
| Advantest Corp. | 1,49% |
Länder
| Giappone | 98,22% |
| Altri | 1,78% |
Sektoren
| Industria | 26,44% |
| Finanza | 16,40% |
| Informatica | 14,84% |
| Beni voluttuari | 14,58% |
| Altri | 27,74% |
Stand: 27/05/2026
Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +17,38% |
| 1 Monat | +5,06% |
| 3 Monate | +8,54% |
| 6 Monate | +13,64% |
| 1 Jahr | +33,51% |
| 3 Jahre | +50,09% |
| 5 Jahre | +37,17% |
| Seit Auflage (MAX) | +55,33% |
| 2025 | +10,01% |
| 2024 | +15,60% |
| 2023 | +7,70% |
| 2022 | -14,77% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,61% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,20 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | CHF 1,20 | 0,81% |
| 2025 | CHF 1,20 | 0,78% |
| 2024 | CHF 1,14 | 0,85% |
| 2023 | CHF 1,75 | 1,38% |
| 2022 | CHF 2,46 | 1,63% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 18,28% |
| Volatiliteit 3 jaar | 19,92% |
| Volatiliteit 5 jaar | 18,89% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,91 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,83 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,53 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,38% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,88% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -20,12% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -51,56% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | JPY | LYJPN | LYJPN SW LYJPNIV | LYJPN.S LYJPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 304 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 234 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 2 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist?
Der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist hat die Valorennummer 2747787.
Wie lautet die ISIN des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist?
Der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist hat die ISIN FR0010377028.
Wieviel kostet der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist annualmente statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist?
Die Fondsgröße des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist beträgt 115m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.