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Dimensione del fondo | EUR 48 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,18% |
Data di lancio/ quotazione | 8 ottobre 2008 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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FR0127921312 | 2,86% |
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IT0005542516 | 2,52% |
Italia | 3,46% |
Altri | 96,54% |
Altri | 99,97% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,86% |
1 mese | +0,32% |
3 mesi | +0,91% |
6 mesi | +1,86% |
1 anno | +3,35% |
3 anni | +2,72% |
5 anni | +1,48% |
Dal lancio (MAX) | +2,81% |
2023 | +2,89% |
2022 | -0,43% |
2021 | -0,78% |
2020 | -0,59% |
Volatilità a 1 anno | 0,18% |
Volatilità a 3 anni | 0,19% |
Volatilità a 5 anni | 0,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 18,73 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 4,61 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 1,75 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,02% |
Maximum drawdown a 3 anni | -1,26% |
Maximum drawdown a 5 anni | -2,43% |
Maximum drawdown dal lancio | -4,56% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PJEU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | PJEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEU | PEU IM PEUIN | PSEC3.MI 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PEU | PEU FP PEUIN | PEU.PA 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | PJEU | PJEU GY PEUIN | PPEU.DE 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 376 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |