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Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 1.093 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,23% |
Data di lancio/ quotazione | 28 ottobre 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services SA |
Società di Revisione | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +18,83% |
1 mese | +3,31% |
3 mesi | +2,85% |
6 mesi | +10,24% |
1 anno | +32,63% |
3 anni | +27,92% |
5 anni | +88,15% |
Dal lancio (MAX) | +162,46% |
2023 | +22,53% |
2022 | -20,65% |
2021 | +27,32% |
2020 | +17,20% |
Volatilità a 1 anno | 12,23% |
Volatilità a 3 anni | 17,44% |
Volatilità a 5 anni | 20,88% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,66 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,64 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,52% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,89% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESEH | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ESEH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESEH | ESEH IM IESEH | ESEH.MI ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | ESEH | ESEH FP IESEH | ESEH.PA ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | ESEH | ESEH SE IESEH | ESEH.S ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ESEH | ESEH GY IESEH | ESEH.DE ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 6.088 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.494 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 958 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 577 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged | 471 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |