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Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 1.488 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,35% |
Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2014 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +19,02% |
1 mese | +2,95% |
3 mesi | +2,76% |
6 mesi | +10,18% |
1 anno | +32,88% |
3 anni | +28,26% |
5 anni | +87,50% |
Dal lancio (MAX) | +163,24% |
2023 | +22,38% |
2022 | -20,91% |
2021 | +27,74% |
2020 | +16,78% |
Volatilità a 1 anno | 13,35% |
Volatilità a 3 anni | 19,35% |
Volatilità a 5 anni | 21,97% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,46 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,61 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,17% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,51% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,89% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | E500 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | E500 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | E500 | E500 IM INE500 | E500.MI DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | EUR | E500 | E500 SW INE500 | E500.S DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | E500 | E500 GY INE500 | E500.DE DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 6.095 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.091 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 956 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 571 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged | 471 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |