TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
7 mln
Partecipazioni
136
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) è un ETF a gestione attiva.
La JP Morgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) Strategy investe in società giapponesi. Il fondo cerca di generare un rendimento superiore a quello dell'indice MSCI Japan. Inoltre, il gestore del fondo evita società la cui performance ESG ha un impatto negativo sulle operazioni o che hanno pratiche di business non conformi ai principi della gestione del fondo.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,65% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 marzo 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | JPMorgan Asset Management (Japan) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 136
27,63%
| TOYOTA MOTOR CORP | 5,20% |
| SONY GROUP CORPORATION | 3,66% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 3,47% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 2,44% |
| HITACHI LTD | 2,41% |
| KEYENCE CORP | 2,39% |
| MITSUBISHI CORP | 2,19% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 2,19% |
| ITOCHU CORP | 1,84% |
| HONDA MOTOR CO LTD | 1,84% |
Paesi
| Giappone | 98,82% |
| Altri | 1,18% |
Settori
| Industria | 21,37% |
| Beni voluttuari | 18,66% |
| Informatica | 14,06% |
| Finanza | 13,04% |
| Altri | 32,87% |
Al 31/10/2023
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +14,54% |
| 1 mese | +4,22% |
| 3 mesi | +1,57% |
| 6 mesi | +2,37% |
| 1 anno | +13,54% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,72% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,72% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,39 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,39 | 1,91% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,65% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,61% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,30% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JREI | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JREI GY JREIEUIV | JREI.DE JREIEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | JRIE | JRIE LN JREIGBIV | JRIE.L JREIGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JREI | JREI LN JREIUSIV | JREI.L JREIUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JREI | JREIEUIV | JREIEUiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 101 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di JREI?
Il nome di JREI è JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist).
Qual è il ticker di JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)?
Il ticker di JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) è JREI.
Qual è l'ISIN di JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)?
L'ISIN di JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) è IE00005YSIA4.
Quali sono i costi di JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) paga dividendi?
Sì, JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist).
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)?
La dimensione del fondo di JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.