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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 94 mln
Data di lancio
5 luglio 2024
Partecipazioni
167
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) è un ETF a gestione attiva.
La strategia Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened investe in settori azionari statunitensi considerati sottovalutati in base al loro CAPE relativo (rapporto prezzo-utili corretto per il ciclo). I titoli inclusi sono filtrati in base a criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Strategia settoriale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 94 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 5 luglio 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 167
32,66%
| Amazon.com, Inc. | 6,09% |
| Meta Platforms | 5,19% |
| Tesla | 4,59% |
| Costco Wholesale | 2,64% |
| Alphabet, Inc. A | 2,59% |
| Eli Lilly & Co. | 2,52% |
| Walmart, Inc. | 2,47% |
| Procter & Gamble Co. | 2,24% |
| Netflix | 2,22% |
| Alphabet, Inc. C | 2,11% |
Paesi
| Stati Uniti | 97,30% |
| Altri | 2,70% |
Settori
| Beni voluttuari | 27,53% |
| Telecomunicazioni | 25,95% |
| Salute | 22,93% |
| Beni di prima necessità | 21,98% |
| Altri | 1,61% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -6,86% |
| 1 mese | +2,01% |
| 3 mesi | +6,45% |
| 6 mesi | -8,25% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,98% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EUPD | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUPD | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.166 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 1.038 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EUPD?
Il nome di EUPD è Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR)?
Il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) è EUPD.
Qual è l'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) è IE0000GXRR13.
Quali sono i costi di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) paga dividendi?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) è di 94 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.