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Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,47% |
Data di lancio/ quotazione | 12 luglio 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Ireland |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist).
TWN SEMICONT MAN ORD | 10,90% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 5,74% |
TENCENT HLDGS. LTD | 5,09% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 3,20% |
AIA GRP. LTD | 1,97% |
PINDUODUO ADR -A | 1,67% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,26% |
SK HYNIX ORD | 1,21% |
MEDIATEK INC ORD | 1,03% |
DBS GRP. HLDGS. LTD | 0,95% |
Informatica | 29,21% |
Finanza | 19,84% |
Beni voluttuari | 13,47% |
Telecomunicazioni | 10,11% |
Altri | 27,37% |
YTD | +2,49% |
1 mese | +2,49% |
3 mesi | +4,48% |
6 mesi | +1,32% |
1 anno | -1,93% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -8,88% |
2023 | -2,12% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,03% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,42 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,42 | 1,00% |
2023 | EUR 0,42 | 1,02% |
Volatilità a 1 anno | 14,47% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,13 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,22% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -21,21% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HFEJ | |||
London Stock Exchange | USD | HFEX |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 729 | 0,74% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 129 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12 | 0,74% p.a. | Accumulazione | Replica totale |