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Dimensione del fondo | EUR 729 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,90% |
Data di lancio/ quotazione | 28 ottobre 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF.
TWN SEMICONT MAN ORD | 10,83% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 5,71% |
TENCENT HLDGS. LTD | 5,06% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 3,18% |
AIA GRP. LTD | 1,96% |
PINDUODUO ADR -A | 1,66% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,25% |
SK HYNIX ORD | 1,20% |
MEDIATEK INC ORD | 1,03% |
DBS GRP. HLDGS. LTD | 0,95% |
Informatica | 29,20% |
Finanza | 19,77% |
Beni voluttuari | 13,41% |
Telecomunicazioni | 10,05% |
Altri | 27,57% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,30% |
1 mese | +2,98% |
3 mesi | +4,08% |
6 mesi | -0,13% |
1 anno | -1,40% |
3 anni | -22,98% |
5 anni | +2,03% |
Dal lancio (MAX) | +201,83% |
2023 | -1,28% |
2022 | -15,89% |
2021 | -2,74% |
2020 | +14,53% |
Rend. attuale da dividendo | 1,71% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,77 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,77 | 1,66% |
2023 | EUR 0,83 | 1,83% |
2022 | EUR 0,98 | 1,78% |
2021 | EUR 0,75 | 1,30% |
2020 | EUR 0,68 | 1,34% |
Volatilità a 1 anno | 14,90% |
Volatilità a 3 anni | 17,74% |
Volatilità a 5 anni | 18,70% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,09 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,47 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | -34,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,71% |
Maximum drawdown dal lancio | -59,53% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IFFF | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQF | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQF | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IQQFN MM | IQQFN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IFFF | IFFF IM INAVPACE | IFFF.MI IFFFINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IFFF | IFFF NA INAVPACE | IFFF.AS IFFFINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDFF | IDFF LN INAVPACU | IDFF.L IFFFUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IFFF LN INAVPACP | IFFF.L IFFFGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IFFF | IFFF SE INAVPACU | IFFF.S IFFFUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQF | IQQF GY INAVPACP | IQQF.DE IFFFGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 129 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12 | 0,74% p.a. | Accumulazione | Replica totale |