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Dimensione del fondo | EUR 12 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,83% |
Data di lancio/ quotazione | 1 aprile 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc).
TWN SEMICONT MAN ORD | 10,83% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 5,71% |
TENCENT HLDGS. LTD | 5,06% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 3,18% |
AIA GRP. LTD | 1,96% |
PINDUODUO ADR -A | 1,66% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,25% |
SK HYNIX ORD | 1,20% |
MEDIATEK INC ORD | 1,03% |
DBS GRP. HLDGS. LTD | 0,95% |
Informatica | 29,20% |
Finanza | 19,77% |
Beni voluttuari | 13,41% |
Telecomunicazioni | 10,05% |
Altri | 27,57% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,41% |
1 mese | +3,25% |
3 mesi | +4,09% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | -1,36% |
3 anni | -22,88% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +8,07% |
2023 | -1,19% |
2022 | -16,45% |
2021 | -2,11% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 14,83% |
Volatilità a 3 anni | 17,50% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,09 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,47 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,72% |
Maximum drawdown a 3 anni | -34,63% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -38,74% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS3Z | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IFFI | IFFI NA | IFFI.AS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 729 | 0,74% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 129 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |