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TER
0.12% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 32 m
Inception Date
3 September 2025
Holdings
1,271
Overview
Description
The UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc seeks to track the MSCI World Ex Mega Cap Specified index. The MSCI World Ex Mega Cap Specified index tracks the companies in the MSCI World index but excludes the largest companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Ex Mega Cap Specified |
| Axe d’investissement | Equity, World |
| Taille du fonds | EUR 32 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 3 September 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1,271 au total
5.60%
| AMD | 0.72% |
| GE Aerospace (ex General Electric) | 0.64% |
| IBM | 0.58% |
| Caterpillar | 0.55% |
| Roche Holding AG | 0.55% |
| Micron Technology | 0.55% |
| Merck & Co., Inc. | 0.53% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.51% |
| HSBC Holdings Plc | 0.50% |
| RTX | 0.47% |
Secteurs
| Financials | 20.08% |
| Industrials | 16.82% |
| Technology | 14.28% |
| Health Care | 9.91% |
| Other | 38.91% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,02% |
| 1 mois | -1,37% |
| 3 mois | +3,67% |
| 6 mois | +7,81% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,35% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | WXMC | WXMC LN WXMCGXIV | WXMC.L WXMCGBXINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | WXMEG | WXMEG SW WXMEGUIV | WXMEG.S WXMEGUSDINAV=SOLA |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 30,664 | 0.19% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 22,919 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 19,394 | 0.19% p.a. | Distributing | Sampling |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 7,747 | 0.30% p.a. | Distributing | Swap-based |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 7,581 | 0.29% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of WXMEG?
The name of WXMEG is UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc.
What is the ticker of UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
The primary ticker of UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc is WXMEG.
What is the ISIN of UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
The ISIN of UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc is IE0002THYAT9.
What are the costs of UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
The total expense ratio (TER) of UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc amounts to 0.12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc paying dividends?
UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
The fund size of UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc is 32m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.