TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
7 mln
Partecipazioni
59
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating replica l'indice iStoxx Access Metaverse. L'indice iStoxx Access Metaverse replica aziende di tutto il mondo che hanno attività commerciali nell'ecosistema del metaverso. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,46% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 settembre 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 59
50,39%
| NVIDIA | 5,49% |
| Taiwan Semicon Mfg | 5,21% |
| QUALCOMM | 5,17% |
| AMD | 5,15% |
| Meta Platforms | 5,08% |
| Broadcom | 5,03% |
| Intel | 4,87% |
| Samsung Electronics | 4,83% |
| Microsoft | 4,82% |
| Apple | 4,74% |
Settori
| Informatica | 87,03% |
| Telecomunicazioni | 7,95% |
| Immobiliare | 3,37% |
| Finanza | 1,45% |
Al 28/02/2024
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 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,57% |
| 1 mese | -0,26% |
| 3 mesi | +11,91% |
| 6 mesi | +28,33% |
| 1 anno | +51,90% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +52,20% |
| 2023 | +60,19% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 19,46% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,66 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,64% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,35% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MTVR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MTVS | MTVS IM MTVREUIV | MTVS.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | MTVG | MTVG LN | LGMTVG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | MTVR | MTVR LN | MTVR.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | MTVR | MTVR SW MTVREUIV | MTVR.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | MTVR | MTVR GY MTVREUIV | MTVRG.DE | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 83 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD | - | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di MTVS?
Il nome di MTVS è L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating.
Qual è il ticker di L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating?
Il ticker di L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating è MTVS.
Qual è l'ISIN di L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating?
L'ISIN di L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating è IE0004U3TX15.
Quali sono i costi di L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating?
Il Total expense ratio (TER) di L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating paga dividendi?
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating?
La dimensione del fondo di L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.