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TER
0,50% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 83 M
Date de lancement
7 décembre 2022
Positions
83
Aperçu
Description
The iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the STOXX Global Metaverse index. The STOXX Global Metaverse index tracks companies from around the world that have business operations in the metaverse eco system. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX Global Metaverse |
| Univers d’investissement | Equity, World, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 83 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.08% |
| Date de lancement / première cotation | 7 December 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 83 au total
46.63%
| NVIDIA Corp. | 6.78% |
| Lowe's | 6.44% |
| Intel Corp. | 6.15% |
| Meta Platforms | 5.34% |
| Shopify, Inc. | 4.67% |
| AMD | 4.53% |
| Coinbase Global | 3.68% |
| Bank of America Corp. | 3.21% |
| Roblox | 3.11% |
| Electronic Arts | 2.72% |
Secteurs
| Technology | 60.20% |
| Finance | 21.48% |
| Consumer Cyclicals | 9.48% |
| Healthcare | 2.87% |
| Other | 5.97% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,46% |
| 1 mois | +4,06% |
| 3 mois | +2,44% |
| 6 mois | +13,99% |
| 1 an | +9,14% |
| 3 ans | +80,27% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +127,49% |
| 2025 | +8,07% |
| 2024 | +30,97% |
| 2023 | +56,69% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,08% |
| Volatilité 3 ans | 20,14% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,51 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,08 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -20,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,29% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -27,29% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | MVRS | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | MTAV | MTAV NA | BMG7FM5 | |
| London Stock Exchange | GBP | MTAV | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | MTAV | MTAV SE | MTAV.S | |
| XETRA | EUR | CBUV | CBUV GY INAVMTA1 | CBUV.DE IYTQEUR=INAV |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MTAV ?
Le nom de MTAV est iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) est MTAV.
Quel est l’ISIN de iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) est IE000RN58M26.
Quels sont les coûts de iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) est de 83 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.