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TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 104 mln
Data di lancio
7 dicembre 2022
Partecipazioni
75
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice STOXX Global Metaverse. L'indice STOXX Global Metaverse replica aziende di tutto il mondo che hanno attività commerciali nell'ecosistema del metaverso. I titoli inclusi sono flitrati sulla base di criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | STOXX Global Metaverse |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 104 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 24,56% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 75
49,97%
| Shopify Inc | 7,61% |
| Lowe's | 6,95% |
| NVIDIA | 6,70% |
| Coinbase Global | 5,59% |
| Meta Platforms | 4,93% |
| Roblox | 4,70% |
| Autodesk | 4,31% |
| Nintendo | 3,50% |
| Sony Group | 2,89% |
| Electronic Arts | 2,79% |
Settori
| Informatica | 47,69% |
| Telecomunicazioni | 23,44% |
| Beni voluttuari | 11,73% |
| Finanza | 9,27% |
| Altri | 7,87% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -12,94% |
| 1 mese | -9,33% |
| 3 mesi | -16,54% |
| 6 mesi | -4,72% |
| 1 anno | +6,93% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +70,35% |
| 2024 | +30,82% |
| 2023 | +56,69% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 24,56% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,28 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -27,12% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -27,12% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MTAV | MTAV MI | MTAV.MI | |
| Euronext Amsterdam | USD | MTAV | MTAV NA | BMG7FM5 | |
| London Stock Exchange | GBP | MTAV | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | MTAV | MTAV SE | MTAV.S | |
| XETRA | EUR | CBUV | CBUV GY INAVMTA1 | CBUV.DE IYTQEUR=INAV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 6 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di MTAV?
Il nome di MTAV è iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) è MTAV.
Qual è l'ISIN di iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) è IE000RN58M26.
Quali sono i costi di iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) è di 104 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.