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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

ISIN IE0006FFX5U1

 | 

Ticker XNNV

TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
7 mln
Partecipazioni
196
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. L'indice MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 replica titoli azionari di nazioni sviluppate e emergenti a livello mondiale. L'indice seleziona le società che si prevede avranno ricavi dalle innovazioni tecnologiche. I titoli azionari inclusi sono filtrati sulla base dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). L'indice di riferimento è il MSCI ACWI IMI.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,30% annuo. Il Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è l’unico ETF che replica l'indice MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 7 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 12 luglio 2022 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 7 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,30% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
15,00%
Data di lancio/ quotazione 12 luglio 2022
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Xtrackers
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice -
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 196
41,44%
NVIDIA
5,44%
Gilead Sciences
4,51%
Microsoft
4,42%
Visa
4,39%
Mastercard
4,35%
Vertex Pharmaceuticals
4,21%
Apple
4,09%
Tesla
3,65%
AMD
3,35%
Moderna
3,03%

Paesi

Stati Uniti
76,85%
Irlanda
3,98%
Svizzera
3,70%
Cina
2,39%
Altri
13,08%
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Settori

Informatica
46,30%
Salute
25,89%
Beni voluttuari
8,81%
Telecomunicazioni
6,37%
Altri
12,63%
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Al 29/02/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +5,42%
1 mese -2,76%
3 mesi +4,27%
6 mesi +12,82%
1 anno +19,69%
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) +19,05%
2023 +27,60%
2022 -
2021 -
2020 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 15,00%
Volatilità a 3 anni -
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 1,31
Rendimento per rischio a 3 anni -
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -11,55%
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -23,19%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XNNV -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XNNV XNNV IM
XNNVEUIV
XNNV.MI
XNNVEURINAV=SOLA
London Stock Exchange USD XNNV XNNV LN
XNNVUSIV
XNNV.L
XNNVUSDINAV=SOLA
London Stock Exchange GBP XNNS XNNS LN
XNNVCHIV
XNNS.L
XNNVCHFINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange CHF XNNV XNNV SW
XNNVGBIV
XNNV.S
XNNVGBPINAV=SOLA
XETRA EUR XNNV XNNV GR
XNNV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
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Domande frequenti

Qual è il nome di XNNV?

Il nome di XNNV è Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.

Qual è il ticker di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?

Il ticker di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è XNNV.

Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?

L'ISIN di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è IE0006FFX5U1.

Quali sono i costi di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C paga dividendi?

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?

La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.