TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
7 mln
Partecipazioni
196
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. L'indice MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 replica titoli azionari di nazioni sviluppate e emergenti a livello mondiale. L'indice seleziona le società che si prevede avranno ricavi dalle innovazioni tecnologiche. I titoli azionari inclusi sono filtrati sulla base dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). L'indice di riferimento è il MSCI ACWI IMI.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,19% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 luglio 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 196
41,44%
| NVIDIA | 5,44% |
| Gilead Sciences | 4,51% |
| Microsoft | 4,42% |
| Visa | 4,39% |
| Mastercard | 4,35% |
| Vertex Pharmaceuticals | 4,21% |
| Apple | 4,09% |
| Tesla | 3,65% |
| AMD | 3,35% |
| Moderna | 3,03% |
Settori
| Informatica | 46,30% |
| Salute | 25,89% |
| Beni voluttuari | 8,81% |
| Telecomunicazioni | 6,37% |
| Altri | 12,63% |
Al 29/02/2024
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 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,84% |
| 1 mese | -4,02% |
| 3 mesi | +2,70% |
| 6 mesi | +17,18% |
| 1 anno | +21,83% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +19,52% |
| 2023 | +27,60% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,19% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,43 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,55% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,19% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNNV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XNNV | XNNV IM XNNVEUIV | XNNV.MI XNNVEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XNNV | XNNV LN XNNVUSIV | XNNV.L XNNVUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XNNS | XNNS LN XNNVCHIV | XNNS.L XNNVCHFINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XNNV | XNNV SW XNNVGBIV | XNNV.S XNNVGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XNNV | XNNV GR | XNNV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 146 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD | 9 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 4 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XNNV?
Il nome di XNNV è Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è XNNV.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è IE0006FFX5U1.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C paga dividendi?
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.