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TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 5 mln
Data di lancio
12 luglio 2022
Partecipazioni
183
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200. L'indice MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 replica titoli azionari di nazioni sviluppate e emergenti a livello mondiale. L'indice seleziona le società che si prevede avranno ricavi dalle innovazioni tecnologiche. I titoli azionari inclusi sono filtrati sulla base dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). L'indice di riferimento è il MSCI ACWI IMI.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,26% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 luglio 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 183
40,96%
| Microsoft | 4,65% |
| NVIDIA Corp. | 4,54% |
| Tesla | 4,49% |
| Mastercard, Inc. | 4,48% |
| Vertex Pharmaceuticals | 4,47% |
| Visa, Inc. | 4,46% |
| Apple | 4,45% |
| Roche Holding AG | 3,81% |
| Amazon.com, Inc. | 2,85% |
| Lonza Group AG | 2,76% |
Settori
| Informatica | 42,11% |
| Salute | 22,02% |
| Beni voluttuari | 11,17% |
| Telecomunicazioni | 6,68% |
| Altri | 18,02% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -8,03% |
| 1 mese | -2,89% |
| 3 mesi | -10,71% |
| 6 mesi | -8,42% |
| 1 anno | +11,99% |
| 3 anni | +37,02% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +36,47% |
| 2025 | +1,39% |
| 2024 | +29,60% |
| 2023 | +27,60% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,26% |
| Volatilità a 3 anni | 17,05% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,79 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,65 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -15,42% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,16% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,16% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNNV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XNNV | XNNV IM XNNVEUIV | XNNV.MI XNNVEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XNNV | XNNV LN XNNVUSIV | XNNV.L XNNVUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XNNV | XNNV GR | XNNV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 864 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc | 130 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD | 32 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 11 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 8 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XNNV?
Il nome di XNNV è Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è XNNV.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è IE0006FFX5U1.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C paga dividendi?
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C è di 5 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.