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Dimensione del fondo | EUR 201 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,59% |
Data di lancio/ quotazione | 6 luglio 2022 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 38,08% |
Canada | 2,01% |
Paesi bassi | 1,77% |
Lussemburgo | 1,01% |
Altri | 57,13% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,64% |
1 mese | +1,03% |
3 mesi | +2,05% |
6 mesi | +6,93% |
1 anno | +10,31% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +7,77% |
2023 | +8,46% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 6,59% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,56 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,42% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -9,84% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZHY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XZHY | XZHY IM XZHYUSIV | XZHY.MI XZHYUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XZHS | XZHS LN XZHYUSIV | XZHS.L XZHYUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XZHY | XZHY LN XZHYCHIV | XZHY.L XZHYCHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XZHY | XZHY SW XZHYEUIV | XZHY.S XZHYEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XZHY | XZHY GR | XZHY.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.178 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.618 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 719 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 502 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 393 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |