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Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 37 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,38% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,47% |
Data di lancio/ quotazione | 20 agosto 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Acc.
US88167AAE10 | 0,83% |
USG4672CAC94 | 0,74% |
USG91139AH14 | 0,60% |
USG5975LAE68 | 0,59% |
US74365PAA66 | 0,56% |
US82460Q2A00 | 0,55% |
XS2150023906 | 0,54% |
US279158AV11 | 0,54% |
US09681MAM01 | 0,54% |
IL0011971442 | 0,53% |
Cayman Islands | 16,24% |
Messico | 6,34% |
Stati Uniti | 4,59% |
Singapore | 4,49% |
Altri | 68,34% |
Altri | 99,87% |
YTD | -4,74% |
1 mese | -0,23% |
3 mesi | -4,12% |
6 mesi | +3,15% |
1 anno | +2,31% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -5,35% |
2023 | +8,92% |
2022 | -10,32% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 8,47% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,27 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,35% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -16,00% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | EMHC | EMHC SW EMABEUIV | EMHC.S | Flow Traders B.V. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 961 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 680 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 294 | 0,53% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 126 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |