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TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 103 M
Date de création
17 janvier 2024
Positions
197
Aperçu
Description
Le iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk. L'indice J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk suit les titres Sukuk des marchés émergents émis en dollars américains. Les Sukuk sont des titres à revenu fixe conformes aux principes d'investissement de la charia. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Mixte.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 103 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,43% |
| Date de création/début du négoce | 17 janvier 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 197 au total
13.39%
| XS2689091846 | 1.81% |
| XS3225200420 | 1.44% |
| XS2352862119 | 1.42% |
| XS2441287773 | 1.41% |
| XS2900389870 | 1.34% |
| XS2706163131 | 1.30% |
| XS2777443768 | 1.24% |
| XS3072231809 | 1.20% |
| XS2817911170 | 1.16% |
| XS2679288519 | 1.07% |
Pays
| Other | 100.00% |
Sectoren
| Other | 100.00% |
Vanaf 30/12/2025
Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +0,68% |
| 1 maand | +1,61% |
| 3 maanden | +0,00% |
| 6 maanden | +1,73% |
| 1 jaar | -5,55% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +5,35% |
| 2025 | -5,04% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 6,13% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,27 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,27 | 5,49% |
| 2025 | EUR 0,22 | 4,50% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 8,43% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,66 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,86% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -10,04% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | SKUK | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 5W00 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | SKUK |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) est IE000929U2U9.
Quels sont les coûts de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) est de 103 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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