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Indice | FTSE Global Core Infrastructure |
Focus di investimento | Azioni, Globale, Infrastrutture |
Dimensione del fondo | EUR 29 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,57% |
Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2023 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).
NextEra Energy, Inc. | 5,49% |
Union Pacific | 5,17% |
Enbridge | 3,40% |
The Southern Co. | 3,36% |
American Tower Corp. | 3,16% |
Duke Energy | 3,09% |
Canadian Pacific Kansas | 2,49% |
The Williams Cos | 2,45% |
CSX | 2,31% |
ONEOK | 2,19% |
Servizi di pubblica utilità | 54,14% |
Industria | 18,93% |
Energia | 15,94% |
Immobiliare | 5,42% |
Altri | 5,57% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +0,92% |
1 mese | +0,92% |
3 mesi | -0,91% |
6 mesi | +6,64% |
1 anno | +17,67% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +17,17% |
2024 | +15,60% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilità a 1 anno | 12,57% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,40 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,85% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -10,29% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUX | CBUX GY INAVCBU1 | CBUX.DE CBUXEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1.479 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |