iShares Global Infrastructure UCITS ETF ISIN IE00B1FZS467, WKN A0LEW9

 
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Strategia e quota corrente di iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Strategia

L'indice FTSE Global Core Infrastructure replica i più grandi titoli azionari del settore delle infrastrutture di tutto il mondo.

 

FTSE Global Core Infrastructure (1)

Azioni (1172) Globale (279) Infrastrutture (8)
Prezzo
EUR 28,47
XETRA
03/12/21
23,68 Min/max a 52 settimane 29,38
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Rischio
EUR 1.196 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 11,26% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 20 ottobre 2006
Costi
0,65% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,04% Confronta 1,38%
Confronta ( Azioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 ottobre
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance di iShares Global Infrastructure UCITS ETF

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares Global Infrastructure UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 231
37,26%
NEXTERA ENERGY ORD
6,39%
UNION PACIFIC U ORD
5,59%
AMERICAN TOWER CL A REIT
5,12%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL ORD
3,25%
DUKE ENERGY ORD
3,12%
ENBRIDGE ORD
3,09%
CSX ORD
2,86%
SOUTHERN ORD
2,70%
CDN NATL RAILWAY ORD
2,69%
NORFOLK SOUTHERN ORD
2,45%
Paesi
Stati Uniti
63,34%
Canada
11,54%
Giappone
4,46%
Spagna
2,78%
Altri
17,88%
Mostra di più
Settori
Servizi di pubblica utilità
51,03%
Industria
25,24%
Energia
10,21%
Immobiliare
9,97%
Altri
3,55%
Mostra di più
Al 31/08/2021
 
 

Descrizione di iShares Global Infrastructure UCITS ETF

L’ETF iShares Global Infrastructure UCITS ETF investe in titoli azionari con focus infrastrutture, Globale. I dividendi sono distribuiti agli investitori (Trimestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,65% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF iShares Global Infrastructure UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.196 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,55
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,55 Funzionalità Premium
2020 EUR 0,54
2019 EUR 0,57
2018 EUR 0,51
2017 EUR 0,61
Contributo al rendimento da dividendo
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Dividendi mensili in EUR
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Quotazione iShares Global Infrastructure UCITS ETF

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.