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Indice | FTSE Global Core Infrastructure |
Focus di investimento | Azioni, Globale, Infrastrutture |
Dimensione del fondo | EUR 1.414 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,98% |
Data di lancio/ quotazione | 20 ottobre 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Global Infrastructure UCITS ETF.
NextEra Energy, Inc. | 5,94% |
Union Pacific | 5,58% |
American Tower Corp. | 3,76% |
The Southern Co. | 3,39% |
Duke Energy | 3,14% |
Enbridge | 3,03% |
Canadian Pacific Kansas | 2,78% |
CSX | 2,40% |
Canadian National Railway Co. | 2,38% |
National Grid | 2,27% |
Servizi di pubblica utilità | 54,41% |
Industria | 19,97% |
Energia | 13,73% |
Immobiliare | 6,43% |
Altri | 5,46% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +14,62% |
1 mese | +0,94% |
3 mesi | +10,19% |
6 mesi | +11,97% |
1 anno | +25,48% |
3 anni | +22,37% |
5 anni | +27,54% |
Dal lancio (MAX) | +152,67% |
2023 | -2,95% |
2022 | -0,97% |
2021 | +26,32% |
2020 | -9,87% |
Rend. attuale da dividendo | 2,26% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,70 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,70 | 2,77% |
2023 | EUR 0,67 | 2,29% |
2022 | EUR 0,62 | 2,08% |
2021 | EUR 0,55 | 2,28% |
2020 | EUR 0,54 | 1,97% |
Volatilità a 1 anno | 11,98% |
Volatilità a 3 anni | 14,57% |
Volatilità a 5 anni | 18,33% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,48 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,27 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,49% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,24% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,10% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,24% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | INFR | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDINN MM | IDINN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | INFR | INFR IM INAVMQGE | INFR.MI INFRINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | INFR | INFR NA INAVMQGE | INFR.AS INFRINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDIN | IDIN LN INAVMQGU | IDIN.L INFRUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | INFR LN INAVMQGP | INFR.L INFRGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | INFR | INFR SE INAVMQGU | INFR.S INFRUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQI | IQQI GY INAVMQGP | IQQI.DE INFRGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 30 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |