TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
16 mln
Partecipazioni
80
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice S&P Listed Private Equity. L’indice S&P Listed Private Equity replica i più grandi e liquidi titoli private equity dell'America del Nord, dell'Europa e dell'area dell'Asia e del Pacifico che sono negoziati sulle borse valori dei mercati emergenti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Listed Private Equity |
| Focus di investimento | Azioni, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 16 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,56% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 gennaio 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 80
56,70%
| Partners Group Holding | 8,29% |
| KKR & Co | 7,87% |
| 3i Group Plc | 7,66% |
| Blackstone | 7,55% |
| Brookfield | 7,49% |
| Apollo Global Management | 4,34% |
| Brookfield Asset Mgmt | 3,89% |
| Ares Capital | 3,43% |
| Intermediate Capital Grp | 3,40% |
| Blue Owl Capital | 2,78% |
Settori
| Finanza | 78,51% |
| Energia | 2,58% |
| Altri | 18,91% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,68% |
| 1 mese | +0,19% |
| 3 mesi | +8,68% |
| 6 mesi | +30,27% |
| 1 anno | +40,75% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +15,09% |
| 2023 | +34,03% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,56% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,79 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,17% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | CBUW | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CBUW | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAN MM | IPRAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | IPRA | IPRA NA | IPRA.AS |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 698 | 0,75% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CBUW?
Il nome di CBUW è iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) è CBUW.
Qual è l'ISIN di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) è IE000D8FCSD8.
Quali sono i costi di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) è di 16 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.