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TER
0.75% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 756 M
Date de création
16 March 2007
Positions
94
Aperçu
Description
The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the S&P Listed Private Equity index. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Listed Private Equity |
| Axe d’investissement | Equity, World |
| Taille du fonds | EUR 756 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22.44% |
| Date de création/début du négoce | 16 March 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 15% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 94 au total
51.29%
| Brookfield | 8.67% |
| 3i Group Plc | 6.37% |
| Blackstone | 6.02% |
| KKR & Co | 4.91% |
| Partners Group Holding | 4.91% |
| Apollo Global Management | 4.53% |
| EQT | 4.17% |
| Ares Capital | 3.94% |
| ICG | 3.93% |
| Brookfield Asset Mgmt | 3.84% |
Pays
| United States | 45.54% |
| United Kingdom | 13.84% |
| Sweden | 5.69% |
| Switzerland | 4.98% |
| Other | 29.95% |
Secteurs
| Financials | 77.59% |
| Energy | 2.84% |
| Other | 19.57% |
État : 30/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -12,00% |
| 1 mois | -12,88% |
| 3 mois | -7,57% |
| 6 mois | -17,59% |
| 1 an | -23,14% |
| 3 ans | +25,74% |
| 5 ans | +49,64% |
| Depuis la création (MAX) | +192,79% |
| 2025 | -10,06% |
| 2024 | +31,80% |
| 2023 | +34,02% |
| 2022 | -24,54% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.47% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.93 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.93 | 2.58% |
| 2025 | EUR 0.93 | 2.66% |
| 2024 | EUR 1.04 | 3.79% |
| 2023 | EUR 0.94 | 4.43% |
| 2022 | EUR 0.96 | 3.27% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,44% |
| Volatilité 3 ans | 18,90% |
| Volatilité 5 ans | 19,94% |
| Rendement par risque 1 an | -1,03 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -24,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,56% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,09% |
| Perte maximale depuis la création | -81,64% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IPRV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQL | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDPEN MM | IDPEN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IPRV | IPRV NA INAVSGPE | IPRV.AS IPRVINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDPE | IDPE LN INAVSGPU | IDPE.L IPRVUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IPRV LN INAVSGPG | IPRV.L IPRVGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IPRV | IPRV SE INAVSGPU | IPRV.S IPRVUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQL | IQQL GY INAVSGPG | IQQL.DE IPRVGBPINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est IE00B1TXHL60.
Quels sont les coûts de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0.75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semi annually pour le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) est de 756 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.