Gli ETF più comuni | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | FR0010010827 | Azioni | ETF | Profilo | Indice |
Le categorie più comuni |
Azioni, Globale |
Azioni, Strategia sui dividendi |
Obbligazioni, Governative, EUR |
Il iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice S&P Listed Private Equity. L’indice S&P Listed Private Equity replica i più grandi e liquidi titoli private equity dell'America del Nord, dell'Europa e dell'area dell'Asia e del Pacifico che sono negoziati sulle borse valori dei mercati emergenti.
Replicazione |
Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio |
Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) |
25,53%
![]() |
Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Emittente | iShares |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 15% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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Maggiori info |
Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD |
6,98%
|
PARTNERS GROUPAG ORD |
6,27%
|
KKR & CO INC |
6,09%
|
BLACKSTONE GRP. INC., THE |
5,78%
|
CA11271J1075 |
5,48%
|
3I GRP. PLC |
5,22%
|
ARES CAPITAL CORP |
3,88%
|
INTERMEDIATE CAPITAL ORD |
2,80%
|
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD |
2,76%
|
FS KKR CAPITAL CORP ORD |
2,57%
|
Finanza |
87,17%
|
Altri |
12,83%
|
Rend. attuale da dividendo | 4,43% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,96 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,96 | 3,54% |
2022 | EUR 0,96 | 3,27% |
2021 | EUR 0,71 | 3,64% |
2020 | EUR 0,76 | 3,56% |
2019 | EUR 0,70 | 4,70% |