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Tasso di investimento mensile:

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00B1TXHL60

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Ticker IQQL

TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
820 mln
Partecipazioni
83
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice S&P Listed Private Equity. L’indice S&P Listed Private Equity replica i più grandi e liquidi titoli private equity dell'America del Nord, dell'Europa e dell'area dell'Asia e del Pacifico che sono negoziati sulle borse valori dei mercati emergenti.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,75% annuo. Il iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) è l’ETF più economico e più grande che replica l'indice S&P Listed Private Equity. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 820 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 16 marzo 2007 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Indice
S&P Listed Private Equity
Focus di investimento
Azioni, Globale
Dimensione del fondo
EUR 820 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,75% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
14,81%
Data di lancio/ quotazione 16 marzo 2007
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania 15% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 83
57,41%
Partners Group Holding AG
7,88%
Brookfield Corp.
7,73%
Blackstone, Inc.
7,68%
3i Group Plc
7,55%
KKR & Co., Inc.
6,27%
Brookfield Asset Mgmt
4,31%
Apollo Global Management, Inc.
4,20%
EQT AB
4,07%
Intermediate Capital Group Plc
4,03%
Ares Capital
3,69%

Paesi

Stati Uniti
43,69%
Regno Unito
14,52%
Svizzera
7,88%
Svezia
5,28%
Altri
28,63%
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Settori

Finanza
78,43%
Energia
2,34%
Altri
19,23%
Al 30/09/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
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Broker Classifica Tasso di investimento Costi di custodia
0,00€
0,00€
All'Offerta*
0,00€
0,00€
All'Offerta*
2,95€
2,95%
0,00€
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Fonte: Ricerca di justETF; al 11/2024; *Link di affiliazione
— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +22,23%
1 mese +1,54%
3 mesi +10,94%
6 mesi +12,42%
1 anno +40,03%
3 anni +23,01%
5 anni +91,74%
Dal lancio (MAX) +243,07%
2023 +34,02%
2022 -24,54%
2021 +53,61%
2020 -3,54%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,96%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,98

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,98 4,00%
2023 EUR 0,94 4,43%
2022 EUR 0,96 3,27%
2021 EUR 0,71 3,64%
2020 EUR 0,76 3,56%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 14,81%
Volatilità a 3 anni 20,19%
Volatilità a 5 anni 24,92%
Rendimento per rischio a 1 anno 2,70
Rendimento per rischio a 3 anni 0,35
Rendimento per rischio a 5 anni 0,56
Maximum drawdown ad 1 anno -10,06%
Maximum drawdown a 3 anni -28,09%
Maximum drawdown a 5 anni -50,11%
Maximum drawdown dal lancio -81,64%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IPRV -
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gettex EUR IQQL -
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Stuttgart Stock Exchange EUR IQQL -
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IDPEN MM
IDPEN.MX
Euronext Amsterdam EUR IPRV IPRV NA
INAVSGPE
IPRV.AS
IPRVINAV.DE
London Stock Exchange USD IDPE IDPE LN
INAVSGPU
IDPE.L
IPRVUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IPRV LN
INAVSGPG
IPRV.L
IPRVGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IPRV IPRV SE
INAVSGPU
IPRV.S
IPRVUSDINAV.DE
XETRA EUR IQQL IQQL GY
INAVSGPG
IQQL.DE
IPRVGBPINAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) 24 0,75% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di IQQL?

Il nome di IQQL è iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

Qual è il ticker di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Il ticker di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) è IQQL.

Qual è l'ISIN di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

L'ISIN di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) è IE00B1TXHL60.

Quali sono i costi di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?

Sì, iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

Qual è la dimensione del fondo di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) è di 820 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.