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TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 6 mln
Data di lancio
30 giugno 2026
Partecipazioni
503
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 30 giugno 2026 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 503
36,45%
| NVIDIA Corp. | 7,53% |
| Apple | 6,60% |
| Microsoft Corp | 4,30% |
| Amazon.com, Inc. | 3,62% |
| Alphabet, Inc. A | 3,25% |
| Broadcom Inc. | 2,78% |
| Alphabet, Inc. C | 2,59% |
| Micron Technology | 2,02% |
| Meta Platforms | 1,92% |
| Tesla | 1,84% |
Paesi
| Stati Uniti | 97,70% |
| Irlanda | 1,13% |
| Altri | 1,17% |
Settori
| Informatica | 45,89% |
| Finanza | 13,19% |
| Beni di consumo non ciclici | 8,80% |
| Assistenza sanitaria | 8,69% |
| Altri | 23,43% |
Al 30/06/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,00% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,14% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | - | DZUU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | DZUS | DZUS GY DZUSEUIV | DZUS.DE DZUSEURINAV=SOLA | Societe Generale |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P 500®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 134.423 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 46.222 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 37.312 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 30.817 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19.954 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di DZUS?
Il nome di DZUS è DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc?
Il ticker di DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc è DZUS.
Qual è l'ISIN di DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc?
L'ISIN di DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc è IE000DN1DKF8.
Quali sono i costi di DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc paga dividendi?
DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di DZ BANK S&P 500 UCITS ETF Acc è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.