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State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE000FJJZA01
|Ticker QUS5
TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 732 mln
Data di lancio
6 dicembre 2024
Partecipazioni
98
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica l'indice S&P 500 Quality FCF Aristocrats. L'indice S&P Developed Quality FCF Aristocrats tiene traccia dei titoli statunitensi selezionati in base alla strategia del fattore qualità.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500 Quality FCF Aristocrats |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Fondamentali/Qualità |
| Dimensione del fondo | EUR 732 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,60% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 98
45,71%
| Alphabet, Inc. C | 6,15% |
| Apple | 5,17% |
| NVIDIA Corp. | 4,85% |
| Broadcom Inc. | 4,71% |
| Mastercard, Inc. | 4,56% |
| Visa, Inc. | 4,52% |
| AbbVie, Inc. | 4,26% |
| Meta Platforms | 4,19% |
| Microsoft | 3,71% |
| Johnson & Johnson | 3,59% |
Paesi
| Stati Uniti | 96,55% |
| Altri | 3,45% |
Settori
| Informatica | 46,00% |
| Salute | 16,55% |
| Telecomunicazioni | 10,65% |
| Finanza | 7,39% |
| Altri | 19,41% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,71% |
| 1 mese | +5,77% |
| 3 mesi | +7,99% |
| 6 mesi | +5,36% |
| 1 anno | +18,40% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +13,43% |
| 2025 | +6,30% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,60% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,59 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,09% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,69% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QUS5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | QUS5 | QUS5 LN | QUS5.L INQUS5.IV | Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | QUS5 | |||
| XETRA | EUR | QUS5 | QUS5 GY | QUS5.DE INQUS5E.IV | Deutsche Borse (Xetra) |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.550 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis | 841 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 569 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 312 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | 48 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di QUS5?
Il nome di QUS5 è State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Il ticker di State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è QUS5.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
L'ISIN di State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è IE000FJJZA01.
Quali sono i costi di State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) paga dividendi?
State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è di 732 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.