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State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE000FJJZA01
|Ticker QUS5
TER
0.25% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 627 M
Date de création
6 December 2024
Positions
100
Aperçu
Description
The State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) seeks to track the S&P 500 Quality FCF Aristocrats index. The S&P Developed Quality FCF Aristocrats index tracks US stocks which are selected according to the quality factor strategy.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Quality FCF Aristocrats |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Fundamental/Quality |
| Taille du fonds | EUR 627 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.30% |
| Date de création/début du négoce | 6 December 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
45.32%
| Alphabet, Inc. C | 6.27% |
| Apple | 5.06% |
| NVIDIA Corp. | 4.63% |
| Broadcom Inc. | 4.57% |
| Visa, Inc. | 4.50% |
| Meta Platforms | 4.46% |
| Mastercard, Inc. | 4.43% |
| AbbVie, Inc. | 4.27% |
| Microsoft | 3.70% |
| Johnson & Johnson | 3.43% |
Landen
| United States | 96.47% |
| Other | 3.53% |
Sectoren
| Technology | 45.09% |
| Health Care | 16.52% |
| Telecommunication | 11.07% |
| Consumer Staples | 7.67% |
| Other | 19.65% |
Vanaf 27/02/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | -2,96% |
| 1 maand | -0,81% |
| 3 maanden | -4,10% |
| 6 maanden | -1,21% |
| 1 jaar | +20,61% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +3,15% |
| 2025 | +6,30% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 13,30% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,55 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,09% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,69% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QUS5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | QUS5 | QUS5 LN | QUS5.L INQUS5.IV | Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | QUS5 | |||
| XETRA | EUR | QUS5 | QUS5 GY | QUS5.DE INQUS5E.IV | Deutsche Borse (Xetra) |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de QUS5 ?
Le nom de QUS5 est State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est QUS5.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE000FJJZA01.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0.25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 627 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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