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TER
0,08% p.a.
Méthode de distribution
Distribuzione
Réplication
Sintetica
Taille du fonds
EUR 9 M
Date de création
9 luglio 2025
Aperçu
Description
Der Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D bildet den S&P 500® Equal Weight Index nach. Der S&P 500® Equal Weight (EWI) Index bietet Zugang zu den größten Unternehmen aus den USA und gewichtet alle Unternehmen gleich mit jeweils 0,20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Axe d’investissement | Aktien, USA, Gleichgewichtet/Equal Weighted |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 9. Juli 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | Kein ESTV Reporting |
| Autriche | Nicht-Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,20% |
| 1 mois | +3,92% |
| 3 mois | +2,26% |
| 6 mois | +5,52% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,57% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,07% |
Volatilité sur 1 an
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEQL | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | XEQL | XEQL LN | XEQL.L | |
| XETRA | USD | XEQS | XEQS GY | XEQS.DE | |
| XETRA | EUR | XEQL | XEQL GY | XEQL.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 8.714 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 3.649 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 971 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | 859 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 427 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XEQL ?
Le nom de XEQL est Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D est XEQL.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D est IE000FL46JJ1.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D s'élève à 0,08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu almeno annualmente pour le Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D est de 8 millions de francs suisses.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.