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Indice | S&P 500® Equal Weight |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Eguale ponderazione |
Dimensione del fondo | EUR 81 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,72% |
Data di lancio/ quotazione | 8 marzo 2023 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D.
NVIDIA | 0,30% |
Catalent | 0,29% |
Constellation Energy | 0,29% |
Meta Platforms | 0,27% |
Tapestry | 0,26% |
Ralph Lauren | 0,26% |
United Rentals | 0,26% |
Broadcom | 0,26% |
AMD | 0,25% |
Align Technology | 0,25% |
Stati Uniti | 94,32% |
Irlanda | 2,06% |
Altri | 3,62% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,80% |
1 mese | -2,26% |
3 mesi | +5,02% |
6 mesi | +17,12% |
1 anno | +15,64% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +10,20% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,52% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,11 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,11 | 1,73% |
Volatilità a 1 anno | 12,72% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,23 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,48% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -9,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDED | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | XDED | XDED LN XDEDEUIV | XDED.L I2R8INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDEU | XDEU LN XDEDGBIV | XDEU.L I2SDINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDED | XDED GY XDEDCHIV | XDED.DE I2R9INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.362 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.142 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 132 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |