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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 34 mln
Data di lancio
22 marzo 2023
Partecipazioni
561
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l'indice iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). L'indice iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged) replica le obbligazioni societarie più grandi e liquide denominate in sterlina inglese. Rating: investment grade. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 34 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,37% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 marzo 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 561
4,66%
| FR0010763177 | 0,57% |
| FR0011132356 | 0,53% |
| XS0452187320 | 0,50% |
| XS2558389891 | 0,47% |
| XS3285560903 | 0,45% |
| XS0379947236 | 0,44% |
| XS0426513387 | 0,43% |
| XS3285562271 | 0,43% |
| XS3285562511 | 0,42% |
| XS1748699011 | 0,42% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,55% |
| 1 mese | +1,68% |
| 3 mesi | -1,80% |
| 6 mesi | -0,55% |
| 1 anno | +2,82% |
| 3 anni | +13,75% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +9,42% |
| 2025 | +4,57% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,37% |
| Volatilità a 3 anni | 5,98% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,53 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,73 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,31% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,31% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -6,35% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU0 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBU0 | CBU0 GY INAVCBB1 | CBU0.DE CBU0EUR=INAV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 1.583 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) | 243 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CBU0?
Il nome di CBU0 è iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è CBU0.
Qual è l'ISIN di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE000H22E3N8.
Quali sono i costi di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 34 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.