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| Indice | iBoxx® GBP Corporates 0-5 (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Globale, Societaria, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,84% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 ottobre 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| INSL CASH | 0,92% |
| XS0379947236 | 0,67% |
| XS2193663619 | 0,63% |
| XS1472663670 | 0,60% |
| XS2553549903 | 0,60% |
| XS2711945878 | 0,59% |
| XS2552367687 | 0,57% |
| XS2570940226 | 0,54% |
| XS2464724165 | 0,51% |
| XS1069886841 | 0,51% |
| Altri | 100,00% |
| Altri | 100,00% |
| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
| YTD | +4,49% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +1,27% |
| 6 mesi | +2,38% |
| 1 anno | +4,10% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +11,35% |
| 2024 | +3,08% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilità a 1 anno | 3,84% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,07 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,10% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,48% |
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBV | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBV |
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 1.899 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) | 299 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 32 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |