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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 358 mln
Data di lancio
16 marzo 2020
Partecipazioni
151
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) replica l'indice iBoxx® MSCI ESG SRI GBP Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG SRI GBP Liquid Investment Grade Ultrashort replica obbligazioni denominate in sterlina inglese. L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® MSCI ESG SRI GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Globale, Societaria, 1-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 358 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,59% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 24,2% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 151
17,38%
| INSL CASH | 2,57% |
| KFW, 0.125% 30DEC2026, GBP | 2,12% |
| IBRD, 0.75% 15DEC2026, GBP (101086) | 2,05% |
| PROVINCE OF ONTARIO, 0.25% 15DEC2026, GBP (EMTN121) | 1,89% |
| XS3181511059 | 1,77% |
| XS3308964777 | 1,45% |
| SANTANDER UK, FRN 12JAN2028, GBP | 1,43% |
| WESTPAC BANKING, FRN 3JUL2028, GBP | 1,38% |
| XS3177889758 | 1,37% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB), 0.125% 14DEC2026, GBP | 1,35% |
Paesi
| Regno Unito | 24,01% |
| Canada | 17,61% |
| Stati Uniti | 13,80% |
| Australia | 6,34% |
| Altri | 38,24% |
Settori
| Finanza | 73,14% |
| Servizi di pubblica utilità | 2,69% |
| Emittenti non societari | 2,57% |
| Enti Locali / Municipali | 2,57% |
| Altri | 19,03% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,54% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +2,06% |
| 6 mesi | +4,00% |
| 1 anno | +5,41% |
| 3 anni | +15,47% |
| 5 anni | +20,53% |
| Dal lancio (MAX) | +31,90% |
| 2025 | -0,31% |
| 2024 | +10,30% |
| 2023 | +7,16% |
| 2022 | -4,21% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,17% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,25 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,25 | 4,21% |
| 2025 | EUR 0,27 | 4,47% |
| 2024 | EUR 0,32 | 5,59% |
| 2023 | EUR 0,26 | 4,66% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,19% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,59% |
| Volatilità a 3 anni | 4,82% |
| Volatilità a 5 anni | 5,62% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,51 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,02 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,68 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,70% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,40% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -8,47% |
| Maximum drawdown dal lancio | -8,47% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEED | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | UESD | UESD LN INAVUESD3 | UESD.L 3Q12INAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 1.546 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 34 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di UEED?
Il nome di UEED è iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist).
Qual è il ticker di iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist)?
Il ticker di iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) è UEED.
Qual è l'ISIN di iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist)?
L'ISIN di iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) è IE00BJP26F04.
Quali sono i costi di iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) è di 358 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.