TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
177 mln
Partecipazioni
118
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) replica l'indice iBoxx® MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort replica obbligazioni denominate in sterlina inglese. L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Globale, Societaria, 0-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 177 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,36% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 118
22,05%
| IE00BK8M8R05 | 4,29% |
| XS2394766278 | 2,61% |
| XS1941813617 | 2,17% |
| XS2500677633 | 2,02% |
| XS2460254951 | 1,95% |
| XS1873152638 | 1,93% |
| XS2386880780 | 1,87% |
| XS2011142416 | 1,77% |
| XS2386592054 | 1,73% |
| XS2431020572 | 1,71% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,60% |
| 1 mese | +0,17% |
| 3 mesi | +0,85% |
| 6 mesi | +4,11% |
| 1 anno | +8,59% |
| 3 anni | +9,23% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +17,71% |
| 2023 | +7,16% |
| 2022 | -4,21% |
| 2021 | +7,26% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,43% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,26 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,26 | 4,60% |
| 2023 | EUR 0,26 | 4,66% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,19% |
| 2021 | EUR 0,01 | 0,25% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,36% |
| Volatilità a 3 anni | 5,99% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,96 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,50 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,47% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -8,47% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEED | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | UESD | UESD LN INAVUESD3 | UESD.L 3Q12INAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.388 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di UEED?
Il nome di UEED è iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è UEED.
Qual è l'ISIN di iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è IE00BJP26F04.
Quali sono i costi di iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) è di 177 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.