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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 8 mln
Data di lancio
21 febbraio 2024
Partecipazioni
251
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica l'indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged). L'indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged) replica le obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2026). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2026 (l'ETF sarà chiuso successivamente). Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 0-1, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,33% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 febbraio 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 251
60,63%
| USA, NOTES 4% 15JAN2027, USD (AJ-2027) | 11,25% |
| USA20/27 | 11,15% |
| 0% BILL 21/01/2027 USD | 11,06% |
| 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) | 10,06% |
| INSL CASH | 7,40% |
| 4.125% NTS 15/02/2027 USD (AK-2027) | 3,59% |
| USA, NOTES 2.25% 15FEB2027, USD (B-2027) | 3,53% |
| ABBVIE, 2.95% 21NOV2026, USD | 0,90% |
| MICROSOFT, 2.4% 8AUG2026, USD | 0,87% |
| AERCAP HOLDINGS, 2.45% 29OCT2026, USD | 0,82% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 39,59% |
| Finanza | 25,52% |
| Emittenti non societari | 7,40% |
| Informatica | 6,47% |
| Altri | 21,02% |
Al 30/06/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,31% |
| 1 mese | -0,51% |
| 3 mesi | +2,09% |
| 6 mesi | +3,59% |
| 1 anno | +4,82% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +11,81% |
| 2025 | -0,53% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,51% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,26 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,26 | 4,51% |
| 2025 | EUR 0,28 | 4,60% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,33% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,90 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,23% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -5,18% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | D26G |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 333 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 250 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF | 1 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di D26G?
Il nome di D26G è iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è D26G.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE000KM34187.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 8 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.