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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2 mln
Data di lancio
21 maggio 2024
Partecipazioni
436
Panoramica
Quotazione
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Il Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened. L'indice Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened replica le obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2026). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2026 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 0-1, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,64% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 maggio 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 436
8,31%
| US949746SH57 | 1,02% |
| US594918BR43 | 0,97% |
| US00287YBV02 | 0,91% |
| US94988J6D46 | 0,84% |
| US172967KY63 | 0,82% |
| US459200JZ55 | 0,79% |
| US00206RML32 | 0,77% |
| US46625HRV41 | 0,75% |
| US68389XBM65 | 0,74% |
| US949746RW34 | 0,70% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,70% |
| 1 mese | -2,37% |
| 3 mesi | -0,61% |
| 6 mesi | +0,33% |
| 1 anno | +0,52% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,67% |
| 2025 | -7,23% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,70% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,21 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,21 | 4,51% |
| 2025 | EUR 0,22 | 4,27% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,64% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,31% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,49% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BS26 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BS26 | BS26 IM BU26INE | BS26.MI JSQ3INAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBX | BX26 | BX26 LN BU26INS | BX26.L JSQ5INAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | BU26 | BU26 LN BU26IN | BU26.L JSQ6INAV.DE | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BS26 | BS26 SW BU26INC | BS26.S JSQ4INAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | BS26 | BS26 GY BU26INE | BS26.DE JSQ3INAV.DE | Societe Generale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 362 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 273 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di BS26?
Il nome di BS26 è Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist è BS26.
Qual è l'ISIN di Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist è IE000O36LOH8.
Quali sono i costi di Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.