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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2 mln
Data di lancio
27 gennaio 2025
Partecipazioni
318
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc replica l'indice S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG. L'indice S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG tiene conto dei titoli statunitensi. I titoli sono selezionati e ponderati in base a criteri di sostenibilità e alle direttive UE sulla protezione del clima. L'indice di riferimento è l'S&P 500.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 27 gennaio 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 318
35,32%
| Apple | 6,92% |
| NVIDIA Corp. | 6,34% |
| Microsoft Corp. | 5,68% |
| Amazon.com, Inc. | 3,39% |
| Visa | 2,87% |
| Alphabet, Inc. A | 2,44% |
| Eli Lilly & Co. | 2,02% |
| Alphabet, Inc. C | 2,02% |
| Mastercard, Inc. | 1,89% |
| Walmart, Inc. | 1,75% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,93% |
| Irlanda | 2,09% |
| Altri | 2,98% |
Settori
| Informatica | 36,21% |
| Salute | 11,84% |
| Beni voluttuari | 9,63% |
| Finanza | 9,60% |
| Altri | 32,72% |
Al 27/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +14,54% |
| 3 mesi | -8,37% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -8,37% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,63% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CTBA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | SCTB IM SCTBEUIV | SCTB.MI SCTBEUiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBX | - | SCTP LN SCTBGBIV | SCTP.L SCTBGBiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | USD | - | SCTB LN SCTBCHIV | SCTB.L SCTBCHiv.P | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SCTB | SCTB SW SCTBCHIV | SCTB.S SCTBCHiv.P | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | CTBA | CTBA GY SCTBEUIV | CTBA.DE SCTBEUiv.P | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 2.482 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | 2.218 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 1.950 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 742 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 616 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CTBA?
Il nome di CTBA è Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc è CTBA.
Qual è l'ISIN di Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc è IE000N1ZEIG9.
Quali sono i costi di Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc paga dividendi?
Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.