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Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 24,68% |
Data di lancio/ quotazione | 7 settembre 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Acc).
Alibaba Group Holding | 9,12% |
Tencent Holdings | 8,00% |
China Construction Bank | 7,60% |
Meituan | 7,12% |
NetEase | 5,29% |
ICBC | 4,91% |
Bank of China | 4,05% |
Ping An Insurance Group | 3,49% |
Baidu | 3,49% |
JD com | 3,29% |
Cina | 96,03% |
Hong Kong | 2,60% |
Cayman Islands | 1,06% |
Altri | 0,31% |
Beni voluttuari | 33,47% |
Finanza | 29,85% |
Telecomunicazioni | 18,62% |
Energia | 5,37% |
Altri | 12,69% |
YTD | +3,66% |
1 mese | +1,07% |
3 mesi | +14,57% |
6 mesi | -8,12% |
1 anno | -14,50% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -28,89% |
2023 | -16,77% |
2022 | -15,03% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 24,68% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,59 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -27,98% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -44,50% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FXACN MM | FXACN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | FXAC | FXAC NA | FXAC.AS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares China Large Cap UCITS ETF | 519 | 0,74% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 120 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Replica totale |