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Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 25,24% |
Data di lancio/ quotazione | 7 settembre 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Acc).
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 9,54% |
TENCENT HLDGS. LTD | 8,56% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 7,92% |
MEITUAN DIANPING | 6,12% |
INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD | 5,09% |
NETEASE INC ORD | 4,98% |
BANK OF CHINA LTD | 4,23% |
BAIDU CLASS A ORD SHS (PROPOSED) | 3,89% |
PING AN INSURANCE COMP. OF CHINA LTD -H | 3,56% |
JD.COM INC ORD | 3,52% |
Cina | 95,98% |
Hong Kong | 2,68% |
Altri | 1,34% |
Beni voluttuari | 31,21% |
Finanza | 30,85% |
Telecomunicazioni | 19,21% |
Energia | 5,53% |
Altri | 13,20% |
YTD | +2,56% |
1 mese | +5,26% |
3 mesi | +2,56% |
6 mesi | -11,67% |
1 anno | -13,31% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -29,65% |
2023 | -16,77% |
2022 | -15,03% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 25,24% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,53 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -27,98% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -44,50% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FXACN MM | FXACN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | FXAC | FXAC NA | FXAC.AS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares China Large Cap UCITS ETF | 438 | 0,74% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 111 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Replica totale |