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TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 67 mln
Data di lancio
17 agosto 2023
Partecipazioni
73
Panoramica
Quotazione
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Il Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist replica l'indice Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure. L'indice Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure replica le società che potrebbero potenzialmente beneficiare dello sforzo mondiale per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture in grado di bilanciare gli obiettivi economici, ambientali e sociali. I titoli inclusi sono inoltre filtrati in base a criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Infrastrutture, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 67 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,56% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 agosto 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | ARK Invest International |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte Ireland LLP |
| Fine dell'anno fiscale | 1 giugno |
| Rappresentante svizzero | 1741 Fund Solutions AG |
| Banca agente svizzera | Tellco AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 73
20,08%
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 2,34% |
| Solaria Energía y Medio Ambiente SA | 2,12% |
| Ferrovial SE | 2,00% |
| Isa Energia Brasil | 2,00% |
| Ormat Technologies | 1,99% |
| MTR | 1,99% |
| CPFL Energia | 1,95% |
| EDP Renováveis SA | 1,93% |
| Welltower | 1,91% |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1,85% |
Settori
| Servizi di pubblica utilità | 37,65% |
| Industria | 23,83% |
| Immobiliare | 17,07% |
| Salute | 11,06% |
| Altri | 10,39% |
Al 30/12/2025
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,70% |
| 1 mese | +6,15% |
| 3 mesi | +9,70% |
| 6 mesi | +15,38% |
| 1 anno | +19,07% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +25,96% |
| 2025 | +10,40% |
| 2024 | -1,27% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,18% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,12 | 2,54% |
| 2025 | EUR 0,07 | 1,52% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,56% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,81 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,19% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,12% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | NFRA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | RIZD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | BRIK | |||
| London Stock Exchange | USD | NFRA | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | NFRA | |||
| XETRA | EUR | RIZD |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 369 | 0,31% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 317 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF - Acc | 72 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 34 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C | 10 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di NFRA?
Il nome di NFRA è Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Qual è il ticker di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Il ticker di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist è NFRA.
Qual è l'ISIN di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
L'ISIN di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist è IE000QUCVEN9.
Quali sono i costi di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist paga dividendi?
Sì, Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
La dimensione del fondo di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist è di 67 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.