TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
84 mln
Partecipazioni
77
| PROMO! Scropi gli ETF a 0 commissioni di Fineco. Utilizza la promo 100 trade gratuiti. Codice: OM100EJ Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist replica l'indice Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure. L'indice Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure replica le società che potrebbero potenzialmente beneficiare dello sforzo mondiale per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture in grado di bilanciare gli obiettivi economici, ambientali e sociali. I titoli inclusi sono inoltre filtrati in base a criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Infrastrutture, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 84 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,07% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 agosto 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | ARK Invest International |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte Ireland LLP |
| Fine dell'anno fiscale | 1 giugno |
| Rappresentante svizzero | 1741 Fund Solutions AG |
| Banca agente svizzera | Tellco AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 77
18,60%
| Equinix | 2,02% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 2,00% |
| T-Mobile US | 1,95% |
| Waste Management | 1,90% |
| Keppel DC REIT | 1,84% |
| Republic Services | 1,83% |
| China Merchants Port Holdings Co., Ltd. | 1,80% |
| KDDI Corp. | 1,76% |
| MTR | 1,75% |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1,75% |
Settori
| Industria | 27,43% |
| Servizi di pubblica utilità | 23,43% |
| Telecomunicazioni | 19,80% |
| Immobiliare | 19,36% |
| Altri | 9,98% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,86% |
| 1 mese | +1,07% |
| 3 mesi | -3,09% |
| 6 mesi | +0,21% |
| 1 anno | +2,84% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,90% |
| 2024 | -1,27% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,07% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,28 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,95% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -8,95% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | RIZD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | NFRA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | BRIK | |||
| London Stock Exchange | USD | NFRA | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | NFRA | |||
| XETRA | EUR | RIZD |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 366 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 239 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF - Acc | 79 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 55 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 36 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di NFRA?
Il nome di NFRA è Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Qual è il ticker di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Il ticker di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist è NFRA.
Qual è l'ISIN di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
L'ISIN di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist è IE000QUCVEN9.
Quali sono i costi di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist paga dividendi?
Sì, Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
La dimensione del fondo di Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist è di 84 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.