Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist
ISIN IE000RH1ZG27
|Ticker JMBD
ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 0 mln
Data di lancio
28 maggio 2025
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in titoli garantiti da ipoteca statunitensi emessi da imprese sponsorizzate dal governo.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 0 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,79% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 maggio 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Janus Henderson |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Janus Henderson Investors UK Limited |
| Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Società di Revisione | Mazars |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,62% |
| 1 mese | +2,08% |
| 3 mesi | -1,55% |
| 6 mesi | +1,14% |
| 1 anno | +1,63% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,09% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,76% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,50 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,50 | 5,53% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,79% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,29% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -5,29% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | JMBD |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 677 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 32 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 23 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di JMBD?
Il nome di JMBD è Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist.
Qual è il ticker di Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist?
Il ticker di Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist è JMBD.
Qual è l'ISIN di Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist?
L'ISIN di Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist è IE000RH1ZG27.
Quali sono i costi di Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist?
La dimensione del fondo di Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist è di 0 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.