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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2.801 mln
Data di lancio
27 aprile 2022
Partecipazioni
673
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L’indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort replica le obbligazioni societarie a breve scadenza denominate in euro. Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-1 anno (tasso fisso) 0-3 anni (tasso variabile).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 2.801 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,80% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 aprile 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 673
7,91%
| INSL CASH | 3,86% |
| DEUTSCHE BANK, 1.625% 20JAN2027, EUR | 0,56% |
| VOLKSWAGEN, 1.875% 30MAR2027, EUR | 0,53% |
| AT&T INC, FRN 16SEP2027, EUR | 0,47% |
| WELLS FARGO, 1.375% 26OCT2026, EUR | 0,43% |
| WELLS FARGO, 1% 2FEB2027, EUR (78) | 0,42% |
| CREDIT AGRICOLE SA, 2.625% 17MAR2027, EUR | 0,42% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV, 1.15% 22JAN2027, EUR | 0,42% |
| MORGAN STANLEY, 1.875% 27APR2027, EUR (J) | 0,42% |
| AMAZON.COM, FRN 16MAR2028, EUR | 0,38% |
Paesi
| Stati Uniti | 18,00% |
| Francia | 16,26% |
| Germania | 11,81% |
| Regno Unito | 8,19% |
| Altri | 45,74% |
Settori
| Finanza | 50,45% |
| Industria | 6,02% |
| Beni di consumo non ciclici | 5,77% |
| Servizi di pubblica utilità | 5,69% |
| Altri | 32,07% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,45% |
| 1 mese | +0,36% |
| 3 mesi | +0,72% |
| 6 mesi | +1,26% |
| 1 anno | +2,19% |
| 3 anni | +10,00% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +12,20% |
| 2025 | +2,79% |
| 2024 | +4,06% |
| 2023 | +3,40% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,80% |
| Volatilità a 3 anni | 0,88% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,73 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 3,67 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,18% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,19% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,60% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ERNX | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNXN MM | ERNXN.MX | |
| XETRA | EUR | ERNX | ERNX GY INAVERN1 | ERNX.DE IYL5EUR=INAV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.312 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ERNX?
Il nome di ERNX è iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) è ERNX.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) è IE000RHYOR04.
Quali sono i costi di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) è di 2.801 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.