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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2.510 mln
Data di lancio
27 aprile 2022
Partecipazioni
682
Panoramica
Quotazione
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Il iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L’indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort replica le obbligazioni societarie a breve scadenza denominate in euro. Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-1 anno (tasso fisso) 0-3 anni (tasso variabile).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 2.510 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 aprile 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 682
7,27%
| INSL CASH | 3,70% |
| XS3181534937 | 0,45% |
| DE000DL19U23 | 0,45% |
| XS1458408561 | 0,41% |
| BE6301510028 | 0,40% |
| XS1400169931 | 0,40% |
| XS1382784509 | 0,39% |
| FR0013412947 | 0,37% |
| FR0014002S57 | 0,35% |
| XS1840618059 | 0,35% |
Paesi
| Francia | 16,92% |
| Stati Uniti | 15,65% |
| Paesi bassi | 12,91% |
| Germania | 8,98% |
| Altri | 45,54% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,54% |
| 1 mese | +0,36% |
| 3 mesi | +0,54% |
| 6 mesi | +1,09% |
| 1 anno | +2,39% |
| 3 anni | +10,54% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +11,20% |
| 2025 | +2,79% |
| 2024 | +4,06% |
| 2023 | +3,40% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,88% |
| Volatilità a 3 anni | 0,92% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,71 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 3,70 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,18% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,20% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,60% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ERNX | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNXN MM | ERNXN.MX | |
| XETRA | EUR | ERNX | ERNX GY INAVERN1 | ERNX.DE IYL5EUR=INAV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.630 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ERNX?
Il nome di ERNX è iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) è ERNX.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) è IE000RHYOR04.
Quali sono i costi di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) è di 2.510 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.