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Indice | Franklin Euro Short Maturity |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Aggregate, 0-3, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 30 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,45% |
Data di lancio/ quotazione | 24 aprile 2023 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Franklin Templeton |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Franklin Templeton Switzerland AG |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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FR0128227701 | 1,25% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,39% |
1 mese | +0,23% |
3 mesi | +0,96% |
6 mesi | +2,38% |
1 anno | +4,09% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +4,09% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 0,45% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 9,15 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,12% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -0,12% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | FVSA | - - | - - | - |
gettex | EUR | FVSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLESA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | FVSA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) | 346 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |