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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 285 mln
Data di lancio
25 giugno 2018
Partecipazioni
81
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) è un ETF a gestione attiva.
Il Franklin Euro Short Maturity Strategy investe principalmente in titoli di debito investment grade a tasso fisso o variabile e a breve termine denominati in Euro ed emessi da governo e emittenti privati anche non europei. Il Fondo potrà investire fino al 20 per cento del suo patrimonio in titoli di debito di qualità inferiore, includendo titoli aventi rating sub-investment grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Franklin Euro Short Maturity |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Aggregate, 0-1, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 285 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,59% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Franklin Templeton |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 16,7% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 81
55,24%
| FR0129437572 | 10,87% |
| BUNDESOBL.V.22/27 | 10,47% |
| 2.7% NTS 17/09/2026 EUR | 8,45% |
| FI4000592183 | 6,66% |
| AT0000A3QTR4 | 5,73% |
| AT0000A3TF12 | 3,33% |
| FR0129437556 | 2,58% |
| EUROPEAN UNION, BONDS 2.625% 4JUL2028, EUR (8) | 2,52% |
| DENMARK, 2.25% 2OCT2026, EUR | 2,38% |
| FRANCE, OAT 2.4% 24SEP2028, EUR | 2,25% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 36,62% |
| Finanza | 12,28% |
| Servizi di pubblica utilità | 2,46% |
| Enti Locali / Municipali | 1,54% |
| Altri | 47,10% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,09% |
| 1 mese | +0,16% |
| 3 mesi | +0,47% |
| 6 mesi | +0,74% |
| 1 anno | +1,80% |
| 3 anni | +9,65% |
| 5 anni | +11,49% |
| Dal lancio (MAX) | +11,49% |
| 2025 | +2,37% |
| 2024 | +4,21% |
| 2023 | +3,33% |
| 2022 | -0,20% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,91% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,49 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,49 | 1,91% |
| 2025 | EUR 0,68 | 2,61% |
| 2024 | EUR 0,66 | 2,59% |
| 2023 | EUR 0,31 | 1,23% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,59% |
| Volatilità a 3 anni | 0,47% |
| Volatilità a 5 anni | 0,53% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 6,60 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 4,17 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,39% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,39% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -0,99% |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,87% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLES | FLES IM FLESIVEU | FLESA.MI 0X25INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | GBP | FRXE | FRXE LN FLESIVGB | FRXE.L 0X26INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | EUR | FLES | FLES LN FLESIVEU | FRFLES.L 0X25INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | EUR | FLES | FLES SW FLESIVEU | FLESEUR.S 0X25INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | FVSH | FVSH GY FLESIVEU | FVSH.DE 0X25INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Franklin Euro Short Maturity
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | 311 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di FLES?
Il nome di FLES è Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).
Qual è il ticker di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
Il ticker di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) è FLES.
Qual è l'ISIN di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
L'ISIN di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) è IE00BFWXDY69.
Quali sono i costi di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
Il Total expense ratio (TER) di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
La dimensione del fondo di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) è di 285 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.