TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
346 mln
Partecipazioni
105
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) è un ETF a gestione attiva.
Il Franklin Euro Short Maturity Strategy investe principalmente in titoli di debito investment grade a tasso fisso o variabile e a breve termine denominati in Euro ed emessi da governo e emittenti privati anche non europei. Il Fondo potrà investire fino al 20 per cento del suo patrimonio in titoli di debito di qualità inferiore, includendo titoli aventi rating sub-investment grade.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Franklin Euro Short Maturity |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Aggregate, 0-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 346 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,42% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Franklin Templeton |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 105
55,20%
| AT0000A38NK7 | 13,20% |
| AT0000A37AW1 | 12,56% |
| XS2547290432 | 9,09% |
| DE0001030716 | 6,02% |
| EU000A284451 | 4,53% |
| DE000BU0E055 | 2,78% |
| IT0005542516 | 2,50% |
| XS2487056041 | 2,01% |
| DE000A3LRS64 | 1,26% |
| FR0128227701 | 1,25% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,33% |
| 1 mese | +0,23% |
| 3 mesi | +0,98% |
| 6 mesi | +2,41% |
| 1 anno | +4,04% |
| 3 anni | +4,63% |
| 5 anni | +5,17% |
| Dal lancio (MAX) | +4,75% |
| 2023 | +3,33% |
| 2022 | -0,20% |
| 2021 | +0,16% |
| 2020 | -0,04% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,19% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,31 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,31 | 1,22% |
| 2023 | EUR 0,31 | 1,23% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,42% |
| Volatilità a 3 anni | 0,54% |
| Volatilità a 5 anni | 0,72% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 9,62 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 2,83 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,40 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,12% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,99% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -2,75% |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,87% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLES | FLES IM FLESIVEU | FLESA.MI 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | EUR | FLES | FLES LN FLESIVEU | FRFLES.L 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FRXE | FRXE LN FLESIVGB | FRXE.L 0X26INAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | EUR | FLES | FLES SW FLESIVEU | FLESEUR.S 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FVSH | FVSH GY FLESIVEU | FVSH.DE 0X25INAV.DE | Susquehanna |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | 30 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di FLES?
Il nome di FLES è Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).
Qual è il ticker di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
Il ticker di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) è FLES.
Qual è l'ISIN di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
L'ISIN di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) è IE00BFWXDY69.
Quali sono i costi di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
Il Total expense ratio (TER) di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
La dimensione del fondo di Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) è di 346 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.