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ETF Actively managed strategy
TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 314 M
Date de création
25 June 2018
Positions
86
Aperçu
Description
Le Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) est un ETF géré activement.
The Franklin Euro Short Maturity Strategy invests primarily in short-term, fixed and floating rate Euro denominated investment grade debt securities issued by governments and private issuers, including non-European issuers. The Fund may also invest up to 20 percent of its assets in lower quality debt securities. This includes sub-investment grade rated titles.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Franklin Euro Short Maturity |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Aggregate, 0-1, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 314 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.55% |
| Date de création/début du négoce | 25 June 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 86 au total
63.77%
| ES0L02606058 | 10.74% |
| DE000BU22049 | 9.10% |
| FI4000592183 | 8.85% |
| AT0000A3PPG7 | 8.80% |
| DE0001030740 | 6.77% |
| AT0000A3MUC3 | 4.98% |
| ES0L02603063 | 4.65% |
| DE0001030567 | 4.16% |
| FR001400XLW2 | 3.37% |
| XS2911156326 | 2.35% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 24/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,54% |
| 1 mois | +0,31% |
| 3 mois | +0,39% |
| 6 mois | +0,70% |
| 1 an | +1,98% |
| 3 ans | +10,09% |
| 5 ans | +10,75% |
| Depuis la création (MAX) | +10,88% |
| 2025 | +2,37% |
| 2024 | +4,21% |
| 2023 | +3,33% |
| 2022 | -0,20% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.61% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.68 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.68 | 2.59% |
| 2025 | EUR 0.68 | 2.61% |
| 2024 | EUR 0.66 | 2.59% |
| 2023 | EUR 0.31 | 1.23% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,55% |
| Volatilité 3 ans | 0,47% |
| Volatilité 5 ans | 0,52% |
| Rendement par risque 1 an | 3,61 |
| Rendement par risque 3 ans | 6,91 |
| Rendement par risque 5 ans | 3,96 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,39% |
| Perte maximale sur 5 ans | -0,99% |
| Perte maximale depuis la création | -2,87% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLES | FLES IM FLESIVEU | FLESA.MI 0X25INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | GBP | FRXE | FRXE LN FLESIVGB | FRXE.L 0X26INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | EUR | FLES | FLES LN FLESIVEU | FRFLES.L 0X25INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | EUR | FLES | FLES SW FLESIVEU | FLESEUR.S 0X25INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | FVSH | FVSH GY FLESIVEU | FVSH.DE 0X25INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FVSH ?
Le nom de FVSH est Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).
Quel est le sigle de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ?
Le sigle de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) est FVSH.
Quel est l’ISIN de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ?
L’ISIN de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) est IE00BFWXDY69.
Quels sont les coûts de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ?
La taille du fonds de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) est de 314 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.