TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
- mln
Partecipazioni
50
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD replica l'indice Fidelity Metaverse ESG Tilted. L'indice Fidelity Metaverse ESG Tilted replica aziende di tutto il mondo che hanno attività commerciali nell'ecosistema del metaverso. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR - mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,52% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 agosto 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Fidelity ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | - |
| Gestore | Geode Capital Management, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte LLP |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
47,33%
| NVIDIA | 7,04% |
| AMD | 6,36% |
| Super Micro Computer | 5,16% |
| Samsung Electronics | 4,64% |
| Microsoft | 4,59% |
| QUALCOMM | 4,42% |
| Adobe | 4,13% |
| Apple | 3,93% |
| Intel | 3,88% |
| Equinix | 3,18% |
Settori
| Informatica | 69,72% |
| Telecomunicazioni | 22,11% |
| Immobiliare | 6,43% |
| Beni voluttuari | 0,64% |
| Altri | 1,12% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,88% |
| 1 mese | -1,21% |
| 3 mesi | +4,57% |
| 6 mesi | +14,63% |
| 1 anno | +18,18% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +13,94% |
| 2023 | +27,52% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,52% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,10 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,49% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,73% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FMTV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FMET | FMET IM FMETEUIV | FMET.MI FMETEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | GBP | FMTV | FMTV LN FMETGBIV | FMTV.L FMETGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | USD | FMVR | FMVR LN FMETUSIV | FMVR.L FMETUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | USD | FMET | FMET SE FMETUSIV | FMET.S FMETUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FMET | FMETCHF SE FMETCHIV | FMETCHF.S FMETCHFINAV=SOLA | RBC Europe |
| XETRA | EUR | FMTV | FMTV GY FMETEUIV | FMTV.DE FMETEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 85 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 7 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di FMET?
Il nome di FMET è Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.
Qual è il ticker di Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?
Il ticker di Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD è FMET.
Qual è l'ISIN di Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?
L'ISIN di Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD è IE000TLLSP66.
Quali sono i costi di Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?
Il Total expense ratio (TER) di Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD paga dividendi?
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.