TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
18 mln
Partecipazioni
48
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS. L'indice ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS replica i titoli di stato emessi dal tesoro statunitense. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2025). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2025 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 6 settembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 48
27,85%
| US912828M565 | 3,27% |
| US912828K742 | 2,91% |
| US912828XB14 | 2,87% |
| US91282CDZ14 | 2,79% |
| US91282CAM38 | 2,79% |
| US91282CED92 | 2,69% |
| US912828J272 | 2,68% |
| US91282CJB81 | 2,68% |
| US91282CEH07 | 2,60% |
| US91282CAZ41 | 2,57% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,93% |
Al 31/10/2023
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | -0,10% |
| 3 mesi | +0,95% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,43% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,47% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | TI25 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBI | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IT25 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | IT25 |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 7.409 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.323 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.044 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.486 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.426 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CEBI?
Il nome di CEBI è iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è CEBI.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è IE000U99N3V1.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è di 18 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.