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TER
0,38% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 20 M
Date de création
15 décembre 2021
Positions
701
Aperçu
Description
The L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist seeks to track the JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (GBP Hedged) index. The JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (GBP Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies from emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, Emerging Markets, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.54% |
| Date de création/début du négoce | 15 December 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 701 au total
4.87%
| USG95448AA75 | 0.60% |
| USG5975LAE68 | 0.57% |
| US279158AS81 | 0.54% |
| US86964WAF95 | 0.52% |
| XS2542166231 | 0.49% |
| USG84228FQ64 | 0.46% |
| USY8085FBK58 | 0.44% |
| US84265VAG05 | 0.43% |
| USY8085FBU31 | 0.42% |
| USP8405QAA78 | 0.40% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 29/01/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,83% |
| 1 mois | +0,80% |
| 3 mois | +2,23% |
| 6 mois | +1,93% |
| 1 an | +3,19% |
| 3 ans | +21,67% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,52% |
| 2025 | +2,37% |
| 2024 | +10,05% |
| 2023 | +8,63% |
| 2022 | -17,66% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 5.52% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.55 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.55 | 5.39% |
| 2025 | EUR 0.55 | 5.27% |
| 2024 | EUR 0.50 | 5.03% |
| 2023 | EUR 0.45 | 4.68% |
| 2022 | EUR 0.24 | 1.99% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,54% |
| Volatilité 3 ans | 7,72% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,42 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,87 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EMDH | EMDH LN NA | EMDH.L NA | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMDH ?
Le nom de EMDH est L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist est EMDH.
Quel est l’ISIN de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist est IE000YPT5PG3.
Quels sont les coûts de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0.38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 20 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.