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Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,38% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,89% |
Data di lancio/ quotazione | 9 dicembre 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF GBP Hedged Dist.
US853254CG39 | 0,85% |
US88167AAE10 | 0,67% |
US74365PAA66 | 0,66% |
US279158AS81 | 0,61% |
USG4672CAC94 | 0,59% |
USG91139AH14 | 0,58% |
USG5975LAE68 | 0,52% |
US50066CAD11 | 0,50% |
XS2150023906 | 0,49% |
USP8674JAE93 | 0,48% |
Altri | 100,00% |
Altri | 99,89% |
YTD | +1,85% |
1 mese | -1,59% |
3 mesi | -0,50% |
6 mesi | +8,26% |
1 anno | +7,47% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -7,20% |
2023 | +8,63% |
2022 | -17,67% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 4,59% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,46 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,46 | 4,71% |
2023 | EUR 0,45 | 4,68% |
2022 | EUR 0,24 | 1,99% |
Volatilità a 1 anno | 7,89% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,94 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -22,57% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EMDH | EMDH LN NA | EMDH.L NA | Flow Traders B.V. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 959 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 683 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 292 | 0,53% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 123 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |