TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
5 mln
Partecipazioni
41
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Descrizione
Il iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice S&P 900 Banks 7/4 Capped. L'indice S&P 900 Banks 7/4 Capped replica il settore bancario statunitense.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 31,95% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 giugno 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 41
55,42%
| JPMORGAN CHASE & CO | 7,36% |
| CITIGRP. INC | 7,28% |
| WELLS FARGO ORD | 7,16% |
| BANK OF AMERICA CORP | 6,97% |
| US BANCORP | 6,45% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP. INC | 4,30% |
| M&T BANK ORD | 4,25% |
| REGIONS FINANCL ORD | 3,89% |
| TRUIST FINANCIAL CORP ORD | 3,88% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3,88% |
Paesi
| Stati Uniti | 99,34% |
| Altri | 0,66% |
Settori
| Finanza | 99,34% |
Al 28/09/2023
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -18,87% |
| 1 mese | +11,55% |
| 3 mesi | +3,69% |
| 6 mesi | +8,65% |
| 1 anno | -26,07% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -22,12% |
| 2022 | -13,63% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,08% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,10 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,10 | 2,21% |
| 2022 | EUR 0,09 | 2,02% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabile).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 31,95% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,82 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -39,95% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -47,67% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 1J70 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | BNKT | BNKT NA | BNKT.AS |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P 900 Banks 7/4 Capped
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 270 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di 1J70?
Il nome di 1J70 è iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) è 1J70.
Qual è l'ISIN di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) è IE000ZPUEP93.
Quali sono i costi di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) è di 5 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabili). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.