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Dimensione del fondo | EUR 313 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 23,65% |
Data di lancio/ quotazione | 18 novembre 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist).
VALE SA | 11,94% |
PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA VZ. | 9,97% |
ITAU UNIBANCO HOLDING PRF | 8,22% |
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | 8,12% |
BANCO BRADESCO PRF | 4,22% |
BM&F BOVESPA BOLSA DE VALORES ORD | 3,94% |
AMBEV SA | 3,20% |
WEG ON ORD | 2,81% |
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF | 2,81% |
ELETROBRAS - CENTRAIS ELÉTR. BRAS. SA | 2,56% |
Brasile | 98,63% |
Altri | 1,37% |
Finanza | 26,83% |
Energia | 22,12% |
Materie prime | 16,76% |
Servizi di pubblica utilità | 9,77% |
Altri | 24,52% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -5,04% |
1 mese | -4,43% |
3 mesi | -4,32% |
6 mesi | -0,33% |
1 anno | +23,94% |
3 anni | +35,54% |
5 anni | -0,59% |
Dal lancio (MAX) | +104,46% |
2023 | +25,39% |
2022 | +22,23% |
2021 | -15,85% |
2020 | -26,32% |
Rend. attuale da dividendo | 5,07% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,20 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,20 | 6,04% |
2023 | EUR 1,38 | 6,53% |
2022 | EUR 2,95 | 15,02% |
2021 | EUR 1,22 | 4,97% |
2020 | EUR 0,47 | 1,37% |
Volatilità a 1 anno | 23,65% |
Volatilità a 3 anni | 32,56% |
Volatilità a 5 anni | 38,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,33 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,00 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,64% |
Maximum drawdown a 3 anni | -30,71% |
Maximum drawdown a 5 anni | -55,52% |
Maximum drawdown dal lancio | -69,11% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IBZL | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBZL | IBZL IM INAVBRAE | IBZL.MI IBZLINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBZL | IBZL NA INAVBRAE | IBZL.AS IBZLINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDBZ | IDBZ LN INAVBRAU | IDBZ.L IBZLUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IBZL LN INAVBRAP | IBZL.L IBZLGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IBZL | IBZL SE INAVBRAU | IBZL.S IBZLUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQB | IQQB GY INAVBRAP | IQQB.DE IBZLGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 416 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 75 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD | 21 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) | 6 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |