ETF Brazil: come investire in Brasile utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario brasiliano?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario brasiliano è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Nel mercato azionario brasiliano puoi trovare 2 indici seguiti dagli ETF.
In alternativa, puoi considerare l'investimento nei mercati azionari dell'America Latina.
Performance dei titoli azionari brasiliani (MSCI Brazil)
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Brasile
Per un investimento nel mercato azionario brasiliano, vi sono 2 indici e sono disponibili 6 ETF. Sull'indice FTSE Brazil 30/18 Capped vi è 1 ETF. Sull'indice MSCI Brazil ci sono 5 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,19% p.a. e lo 0,74% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
FTSE Brazil 30/18 Capped | Brasile | 1 ETF | 89 (30/11/22) | L'indice FTSE Brazil 30/18 Capped replica aziende brasiliane a grande e media capitalizzazione di mercato. La più grande azienda nell'indice è limitata ad un massimo del 30 per cento della capitalizzazione dell'indice, tutti gli altri componenti dell'indice ad un massimo del 18 per cento. Foglio informativo dell'indice |
MSCI Brazil | Brasile | 5 ETF | 47 (31/10/23) | L'indice MSCI Brazil replica i più grandi e liquidi titoli azionari brasiliani. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - AccLU1900066207 | 546 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)IE00B0M63516 | 280 | 0,74% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1CLU0292109344 | 75 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETFIE00BHZRQY00 | 31 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USDIE00B5W34K94 | 24 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C)LU1437024992 | 6 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE Brazil 30/18 Capped | -3,61% | -8,45% | 11,57% | -5,52% | 53,94% | |
| MSCI Brazil | -3,65% | -7,89% | 12,74% | -4,99% | 55,35% |
| Indice | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | 2019 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE Brazil 30/18 Capped | 8,69% | 18,19% | -9,41% | -26,61% | - | |
| MSCI Brazil | 8,93% | 21,07% | -11,85% | -26,49% | 27,40% |
Fonte: justETF.com; Al 31/10/23; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Brasile
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc | -4,99% |
| 2 | Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) | -5,20% |
| 3 | Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | -5,38% |
I più economici ETF Brasile
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 0,19% p.a. |
| 2 | HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD | 0,50% p.a. |
| 3 | Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) | 0,55% p.a. |
Indici sull'America Latina con un forte peso del Brasile
Oltre agli ETF brasiliani, ci sono un certo numero di ETF sui mercati azionari dell'America Latina con un'esposizione al Brasile. Nel complesso, puoi investire in 2 indici dell'America Latina seguiti da 4 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF America Latina è tra lo 0,20% p.a. e lo 0,60% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Latin America | America Latina Brasile: 61,03% (30/11/2022) | 3 ETF | 88 (31/10/23) | L'indice MSCI Emerging Markets Latin America replica i mercati azionari dei paesi emergenti dell'America Latina. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 | America Latina Brasile: 58,97% (30/11/2022) | 1 ETF | 88 (31/10/23) | L’indice MSCI Emerging Market Latin America 10/40 replica i titoli azionari dei mercati emergenti dell'America Latina. La regola 10/40 limita il peso delle singole società al 10% dell’indice. La somma di tutte le società con peso compreso fra il 5% ed il 10% deve essere al massimo pari al 40%. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C)LU1681045024 | 410 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)IE00B27YCK28 | 200 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USDLU1681045297 | 164 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIE00B4TS3815 | 30 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 | -5,05% | -10,60% | 4,09% | -3,57% | 59,67% | |
| MSCI Emerging Markets Latin America | -4,67% | -10,13% | 5,00% | -3,38% | 59,84% |
| Indice | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | 2019 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Latin America | 8,26% | 15,89% | -1,73% | -21,48% | 18,84% | |
| MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 | 8,62% | 15,48% | -3,47% | -19,49% | 17,25% |
Fonte: justETF.com; Al 31/10/23; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.