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TER
0,59% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 147 mln
Data di lancio
20 ottobre 2006
Partecipazioni
125
Panoramica
Descrizione
Il iShares Asia Property Yield UCITS ETF replica l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ replica le investment trust (REIT) e le società immobiliari quotate dei paesi asiatici sviluppati, che hanno un rendimento da dividendo previsionale ad un anno pari o superiore al 2%.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
| Univers d’investissement | Immobiliare, Asia Pacifico |
| Taille du fonds | CHF 147 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 11,02% |
| Date de lancement / première cotation | 20 ottobre 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 ottobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Nessun rimborso fiscale |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 125 au total
37,36%
| Mitsui Fudosan | 8,41% |
| Sun Hung Kai Properties | 7,18% |
| Link Real Estate Invt | 3,72% |
| Scentre Group | 3,70% |
| CapitaLand Integrated | 3,29% |
| Hongkong Land Holdings | 2,45% |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2,35% |
| Stockland | 2,23% |
| Nippon Building Fund | 2,10% |
| Vicinity Centres | 1,93% |
Secteurs
| Immobiliare | 97,52% |
| Informatica | 0,13% |
| Altri | 2,35% |
État : 31/03/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendement
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,37% |
| 1 mois | -4,31% |
| 3 mois | -5,82% |
| 6 mois | -4,49% |
| 1 an | +2,81% |
| 3 ans | -1,73% |
| 5 ans | -21,59% |
| Depuis le lancement (MAX) | +8,29% |
| 2025 | +14,48% |
| 2024 | -2,74% |
| 2023 | -11,17% |
| 2022 | -11,23% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rend. attuale da dividendo | 3,71% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,64 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,64 | 3,68% |
| 2025 | CHF 0,66 | 3,92% |
| 2024 | CHF 0,69 | 3,87% |
| 2023 | CHF 0,72 | 3,42% |
| 2022 | CHF 0,81 | 3,32% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,02% |
| Volatilité 3 ans | 13,55% |
| Volatilité 5 ans | 13,16% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,25 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,04 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,90% |
| Perte maximale depuis le lancement | -70,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IASP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IASP | IASP NA INAVASPE | IASP.AS IASPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDAR | IDAR LN INAVASPU | IDAR.L IASPUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IASP LN INAVASPP | IASP.L IASPGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IASP | IASP SE INAVASPU | IASP.S IASPUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ4 | IQQ4 GY INAVASPP | IQQ4.DE IASPGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di IASP?
Il nome di IASP è iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
Il ticker di iShares Asia Property Yield UCITS ETF è IASP.
Qual è l'ISIN di iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Asia Property Yield UCITS ETF è IE00B1FZS244.
Quali sono i costi di iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Asia Property Yield UCITS ETF è pari a 0,59% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF paga dividendi?
Sì, iShares Asia Property Yield UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Asia Property Yield UCITS ETF è di 147 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.