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TER
0,49% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 78 mln
Data di lancio
19 novembre 2007
Partecipazioni
499
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist replica l'indice RAFI Fundamental Emerging Markets. L'indice RAFI Fundamental Emerging Markets replica l'andamento delle società a grande e media capitalizzazione dei mercati emergenti di tutto il mondo. La ponderazione dell'indice si basa su valori fondamentali anziché sulla capitalizzazione di mercato. Tali valori sono ricavati da quattro indicatori finanziari chiave: fatturato rettificato, flusso di cassa rettificato, valore contabile più attività immateriali e dividendi più riacquisti di azioni proprie.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | RAFI Fundamental Emerging Markets |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 78 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,49% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,27% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 novembre 2007 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 499
27,88%
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 10,73% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,38% |
| Petróleo Brasileiro SA | 2,91% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,17% |
| SK hynix, Inc. | 1,71% |
| Vale SA | 1,52% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,41% |
| China Construction Bank Corp. | 1,40% |
| Hyundai Motor Co. | 1,38% |
| Tencent Holdings Ltd. | 1,27% |
Settori
| Informatica | 25,94% |
| Finanza | 20,26% |
| Materie prime | 10,02% |
| Energia | 9,21% |
| Altri | 34,57% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +28,30% |
| 1 mese | +15,57% |
| 3 mesi | +17,20% |
| 6 mesi | +28,25% |
| 1 anno | +49,76% |
| 3 anni | +87,11% |
| 5 anni | +79,67% |
| Dal lancio (MAX) | +206,87% |
| 2025 | +15,79% |
| 2024 | +20,45% |
| 2023 | +8,14% |
| 2022 | -8,73% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,46% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,30 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,30 | 3,57% |
| 2025 | EUR 0,30 | 3,47% |
| 2024 | EUR 0,29 | 3,95% |
| 2023 | EUR 0,32 | 4,42% |
| 2022 | EUR 0,42 | 5,09% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,27% |
| Volatilità a 3 anni | 14,73% |
| Volatilità a 5 anni | 14,83% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,58 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,84 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,27% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,78% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,84% |
| Maximum drawdown dal lancio | -42,35% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 1.656 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) | 98 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di PEH?
Il nome di PEH è Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist è PEH.
Qual è l'ISIN di Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist è IE00B23D9570.
Quali sono i costi di Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist è pari a 0,49% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist è di 78 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.