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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 1.386 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,27% |
Data di lancio/ quotazione | 21 novembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 2,77% |
CND100036Q75 | 0,51% |
US91282CCW91 | 0,40% |
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CND100069PL7 | 0,23% |
US91282CCS89 | 0,23% |
CND10005F4L5 | 0,23% |
Altri | 94,69% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +4,77% |
1 mese | +2,23% |
3 mesi | +1,98% |
6 mesi | +6,59% |
1 anno | +5,82% |
3 anni | -5,17% |
5 anni | -3,07% |
Dal lancio (MAX) | +8,37% |
2023 | +2,31% |
2022 | -10,95% |
2021 | +2,85% |
2020 | -0,62% |
Rend. attuale da dividendo | 2,60% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,11 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,11 | 2,68% |
2023 | EUR 0,08 | 2,02% |
2022 | EUR 0,06 | 1,37% |
2021 | EUR 0,06 | 1,28% |
2020 | EUR 0,07 | 1,57% |
Volatilità a 1 anno | 6,27% |
Volatilità a 3 anni | 8,65% |
Volatilità a 5 anni | 7,74% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,93 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,20 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,08 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,99% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,56% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,55% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,55% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | AGGG | AGGG LN INAVAGGU | AGGG.L 0Q6UINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SAGG | SAGG LN INAVAGGG | SAGG.LN 0Q6SINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | AGGG | AGGG SE INAVAGGU | AGGG.S 0Q6UINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNU | EUNU GY INAVAGGE | EUNU.DE 4QCDEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 381 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) | 141 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | 11 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |