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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2.300 mln
Data di lancio
21 novembre 2017
Partecipazioni
19.606
Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
Il iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond replica le obbligazioni emesse dai mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 2.300 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,69% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 novembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 18,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 19.606
5,42%
| INSL CASH | 2,08% |
| CHINA, TB 1.61% 15FEB2035, CNY | 0,67% |
| CHINA, BONDS 1.49% 25DEC2031, CNY | 0,50% |
| CHINA, BONDS 2.68% 21MAY2030, CNY | 0,37% |
| CHINA, BONDS 2.28% 25MAR2031, CNY | 0,37% |
| CHINA, BONDS 1.45% 25FEB2028, CNY | 0,35% |
| CHINA, BONDS 2.18% 25AUG2033, CNY | 0,31% |
| CHINA, BONDS 3.19% 15APR2053, CNY | 0,27% |
| CHINA, BONDS 2.62% 15APR2028, CNY | 0,26% |
| USA, NOTES 3.75% 15APR2028, USD (AM-2028) | 0,24% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 55,49% |
| Finanza | 18,71% |
| Servizi di pubblica utilità | 2,18% |
| Emittenti non societari | 2,15% |
| Altri | 21,47% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,14% |
| 1 mese | -0,80% |
| 3 mesi | +0,30% |
| 6 mesi | -0,49% |
| 1 anno | +1,14% |
| 3 anni | +4,43% |
| 5 anni | -7,15% |
| Dal lancio (MAX) | +4,27% |
| 2025 | -4,40% |
| 2024 | +4,26% |
| 2023 | +2,31% |
| 2022 | -10,95% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,32% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,12 | 3,25% |
| 2025 | EUR 0,12 | 2,98% |
| 2024 | EUR 0,11 | 2,65% |
| 2023 | EUR 0,08 | 2,02% |
| 2022 | EUR 0,06 | 1,37% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,69% |
| Volatilità a 3 anni | 6,36% |
| Volatilità a 5 anni | 7,75% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,19 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,08% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,61% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,74% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | AGGG | AGGG LN INAVAGGU | AGGG.L 0Q6UINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SAGG | SAGG LN INAVAGGG | SAGG.LN 0Q6SINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | AGGG | AGGG SE INAVAGGU | AGGG.S 0Q6UINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUNU | EUNU GY INAVAGGE | EUNU.DE 4QCDEUR=INAV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Global Aggregate Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 789 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc | 624 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Dist | 6 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EUNU?
Il nome di EUNU è iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è EUNU.
Qual è l'ISIN di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è IE00B3F81409.
Quali sono i costi di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è di 2.300 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.