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Tasso di investimento mensile:

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00B3F81409

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Ticker EUNU

TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.386 mln
Partecipazioni
15.991
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond replica le obbligazioni emesse dai mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,10% annuo. Il iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è l’ETF più economico e più grande che replica l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.386 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 21 novembre 2017 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond
Focus di investimento
Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze
Dimensione del fondo
EUR 1.386 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,10% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,27%
Data di lancio/ quotazione 21 novembre 2017
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15.991
5,57%
IE00BK8MB266
2,77%
CND100036Q75
0,51%
US91282CCW91
0,40%
CND10004R999
0,34%
CND10004NXW0
0,32%
CND10007NT77
0,31%
CND1000639M1
0,23%
CND100069PL7
0,23%
US91282CCS89
0,23%
CND10005F4L5
0,23%

Paesi

Stati Uniti
19,02%
Giappone
9,90%
Cina
6,98%
Francia
3,47%
Altri
60,63%
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Settori

Altri
94,69%
Al 31/10/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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2,95€
2,95%
0,00€
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Fonte: Ricerca di justETF; al 12/2024; *Link di affiliazione
— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +4,77%
1 mese +2,23%
3 mesi +1,98%
6 mesi +6,59%
1 anno +5,82%
3 anni -5,17%
5 anni -3,07%
Dal lancio (MAX) +8,37%
2023 +2,31%
2022 -10,95%
2021 +2,85%
2020 -0,62%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,60%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,11

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,11 2,68%
2023 EUR 0,08 2,02%
2022 EUR 0,06 1,37%
2021 EUR 0,06 1,28%
2020 EUR 0,07 1,57%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,27%
Volatilità a 3 anni 8,65%
Volatilità a 5 anni 7,74%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,93
Rendimento per rischio a 3 anni -0,20
Rendimento per rischio a 5 anni -0,08
Maximum drawdown ad 1 anno -2,99%
Maximum drawdown a 3 anni -14,56%
Maximum drawdown a 5 anni -15,55%
Maximum drawdown dal lancio -15,55%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUNU -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR EUNU -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD AGGG AGGG LN
INAVAGGU
AGGG.L
0Q6UINAV.DE
London Stock Exchange GBP SAGG SAGG LN
INAVAGGG
SAGG.LN
0Q6SINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD AGGG AGGG SE
INAVAGGU
AGGG.S
0Q6UINAV.DE
XETRA EUR EUNU EUNU GY
INAVAGGE
EUNU.DE
4QCDEUR=INAV

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice Bloomberg Global Aggregate Bond

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF 381 0,10% p.a. Distribuzione Campionamento
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) 141 0,10% p.a. Accumulazione Campionamento
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) 11 0,10% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EUNU?

Il nome di EUNU è iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist).

Qual è il ticker di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?

Il ticker di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è EUNU.

Qual è l'ISIN di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?

L'ISIN di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è IE00B3F81409.

Quali sono i costi di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) è di 1.386 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.