Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A ISIN IE00B435BG20, WKN A0YHMP

 
 
 

Strategia e quota corrente di Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A

Strategia

L’indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples (Net Total Return) replica il settore dei beni di consumo voluttuari degli Stati Uniti. Il peso dei singoli titoli azionari può essere al massimo pari al 20%.

Scheda informativa EN    KIID EN
 

S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples (0)

Azioni (820) Stati Uniti (129) Beni di prima necessità (2)

Prezzo

EUR 322,84
Ultimo prezzo
21/11/17
310,19 Min/max a 52 settimane 356,42
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A

Rischio

EUR 39 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 11,96% Categoria di rischio
Data di lancio 16 dicembre 2009
Massimo ribasso
dal lancio (in USD)
-8,42%
Massimo periodo di ribasso 7 Mesi

Costi

0,30% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,02% Confronta 1,40%
Confronta (Azioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Source
Amministratore Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Gestore Assenagon Asset Management S.A.
Banca depositaria Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers
Fine dell'anno fiscale 30 dicembre
Rappresentante svizzero BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Banca agente svizzera BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Nell’ambito di applicazione- nessuna tassa

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap BofA Merrill Lynch | Goldman Sachs | J.P. Morgan | Morgan Stanley | Nomura
Gestore del collaterale -
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli -
 
 
 

Performance di Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A

Rendimento

1 anno: 0,55%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2016 2015 2014 2013
-3,38% 8,07% 17,57% 30,28% 19,33%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
2,11% -0,25% -4,69% 0,55% 27,94%
 

Documentazione di Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A

 

Descrizione di Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A

L’ETF Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A investe in titoli azionari con focus beni di prima necessità, Stati Uniti. I dividendi sono reinvestiti nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,30% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 39 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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— Tutte le quotazioni o i NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo) sulla Borsa Valori di Londra o Borsa Valori di Stoccarda hanno 15 minuti di ritardo. Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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