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Dimensione del fondo | EUR 80 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,56% |
Data di lancio/ quotazione | 12 settembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D.
P&G | 14,40% |
Costco Wholesale | 12,64% |
Walmart | 10,11% |
The Coca-Cola | 9,47% |
PepsiCo | 8,77% |
Philip Morris Intl | 5,36% |
Mondelez International | 3,80% |
Altria Group | 2,78% |
Target | 2,67% |
Colgate-Palmolive | 2,60% |
Stati Uniti | 98,20% |
Altri | 1,80% |
Beni di prima necessità | 93,17% |
Beni voluttuari | 5,04% |
Altri | 1,80% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,46% |
1 mese | -0,28% |
3 mesi | +5,19% |
6 mesi | +9,48% |
1 anno | +5,02% |
3 anni | +31,76% |
5 anni | +58,83% |
Dal lancio (MAX) | +79,99% |
2023 | -2,64% |
2022 | +4,99% |
2021 | +27,35% |
2020 | +0,84% |
Rend. attuale da dividendo | 2,32% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,91 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,91 | 2,38% |
2023 | EUR 0,81 | 2,09% |
2022 | EUR 1,21 | 3,18% |
2021 | EUR 0,71 | 2,33% |
2020 | EUR 0,92 | 2,92% |
Volatilità a 1 anno | 11,56% |
Volatilità a 3 anni | 15,16% |
Volatilità a 5 anni | 18,07% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,43 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,54 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,29% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,52% |
Maximum drawdown a 5 anni | -24,42% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,42% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUCS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUCS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSCS | XSCS LN XUCSUSIV | XSCS.L XUCSUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUCS | XUCS LN XUCSEUIV | XUCS.L XUCSEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUCS | XUCS SW XSCSGBIV | XUCS.S XSCSINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUCS | XUCS SW XSCSGBIV | XUCS.S XSCSINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUCS | XUCS GY | XUCS.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 295 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 182 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 26 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |