TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
310 mln
Partecipazioni
39
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Descrizione
Il iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF replica l'indice S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. L'indice S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples replica il settore dei beni di consumo statunitense. Il peso della più grande società dell'indice è limitato al 35%, mentre il peso di tutte le altre società è limitato al 20%.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 310 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,45% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 marzo 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 39
72,30%
| PROCTER & GAMBLE CO | 15,14% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 10,48% |
| WALMART INC ORD | 9,98% |
| PEPSICO INC | 9,62% |
| COCA-COLA CO | 9,41% |
| PHILIP MORRIS INTL. INC | 5,92% |
| MONDELEZ INTL. INC -A | 3,85% |
| ALTRIA GRP. INC | 3,05% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO ORD | 2,66% |
| TARGET CORP | 2,19% |
Paesi
| Stati Uniti | 98,20% |
| Altri | 1,80% |
Settori
| Beni di prima necessità | 93,90% |
| Beni voluttuari | 4,30% |
| Altri | 1,80% |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -4,35% |
| 1 mese | +1,30% |
| 3 mesi | -1,26% |
| 6 mesi | -2,77% |
| 1 anno | -6,64% |
| 3 anni | +28,05% |
| 5 anni | +53,49% |
| Dal lancio (MAX) | +50,86% |
| 2022 | +5,00% |
| 2021 | +27,74% |
| 2020 | +0,92% |
| 2019 | +29,59% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,45% |
| Volatilità a 3 anni | 15,45% |
| Volatilità a 5 anni | 18,29% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,28 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,32% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,01% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,10% |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ICSU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCSN MM | IUCSN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUCS | IUCS LN INAVIUCU | IUCS.L 0TMFINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ICSU LN INAVIUCG | ICSU.L 0TMDINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUCS | IUCS SE | IUCS.S | |
| XETRA | EUR | 2B7D | 2B7D GY INAVIUCE | 2B7D.DE 0TMBINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 244 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 72 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 25 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di 2B7D?
Il nome di 2B7D è iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF?
Il ticker di iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF è 2B7D.
Qual è l'ISIN di iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF?
L'ISIN di iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF è IE00B40B8R38.
Quali sono i costi di iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF paga dividendi?
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF è di 310 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.