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Dimensione del fondo | EUR 295 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,68% |
Data di lancio/ quotazione | 20 marzo 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF.
P&G | 14,64% |
Costco Wholesale | 12,87% |
Walmart | 9,80% |
The Coca-Cola | 9,13% |
PepsiCo | 8,88% |
Philip Morris Intl | 5,46% |
Mondelez International | 3,88% |
Altria Group | 2,83% |
Colgate-Palmolive | 2,78% |
Target | 2,76% |
Stati Uniti | 97,85% |
Altri | 2,15% |
Beni di prima necessità | 92,65% |
Beni voluttuari | 5,20% |
Altri | 2,15% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,61% |
1 mese | -0,65% |
3 mesi | +5,96% |
6 mesi | +10,56% |
1 anno | +4,09% |
3 anni | +32,64% |
5 anni | +58,18% |
Dal lancio (MAX) | +63,95% |
2023 | -3,40% |
2022 | +5,00% |
2021 | +27,74% |
2020 | +0,92% |
Volatilità a 1 anno | 11,68% |
Volatilità a 3 anni | 15,34% |
Volatilità a 5 anni | 18,18% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,35 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,64 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,77% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,01% |
Maximum drawdown a 5 anni | -24,10% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,10% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ICSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCSN MM | IUCSN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUCS | IUCS LN INAVIUCU | IUCS.L 0TMFINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ICSU LN INAVIUCG | ICSU.L 0TMDINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUCS | IUCS SE | IUCS.S | |
XETRA | EUR | 2B7D | 2B7D GY INAVIUCE | 2B7D.DE 0TMBINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 182 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 80 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 26 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |