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Dimensione del fondo | EUR 124 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,11% |
Data di lancio/ quotazione | 3 giugno 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF.
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US91282CFV81 | 0,57% |
Stati Uniti | 60,12% |
Altri | 39,88% |
Altri | 99,64% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,51% |
1 mese | +0,30% |
3 mesi | +0,41% |
6 mesi | +4,84% |
1 anno | +2,25% |
3 anni | +0,99% |
5 anni | +4,12% |
Dal lancio (MAX) | +63,19% |
2023 | +1,61% |
2022 | -7,87% |
2021 | +6,40% |
2020 | -1,86% |
Rend. attuale da dividendo | 3,31% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,85 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,85 | 3,27% |
2023 | EUR 2,43 | 2,75% |
2022 | EUR 1,82 | 1,86% |
2021 | EUR 1,80 | 1,92% |
2020 | EUR 2,44 | 2,50% |
Volatilità a 1 anno | 9,11% |
Volatilità a 3 anni | 10,24% |
Volatilità a 5 anni | 9,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,26 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,11% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,80% |
Maximum drawdown a 5 anni | -14,70% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,04% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USAG | USAG LN INSYBU | USAG.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBU | SYBU GY INSYBUE | USAG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.163 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 887 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |