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TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 148 mln
Data di lancio
3 giugno 2011
Partecipazioni
2.562
Panoramica
Quotazione
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Il SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg US Aggregate Bond. L'indice Bloomberg US Aggregate Bond replica le obbligazioni a tasso fisso denominate in dollari statunitensi comprese i titoli di stato ed i titoli del debito pubblico, cartolarizzati e societari. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Aggregate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 148 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,30% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 giugno 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.562
7,20%
| 0% BILL 25/11/2025 USD | 1,90% |
| US31418D2L54 | 1,02% |
| US912810FM54 | 0,73% |
| US91282CJZ59 | 0,56% |
| US91282CJJ18 | 0,54% |
| US91282CGM73 | 0,50% |
| US912828Z948 | 0,50% |
| US91282CLN91 | 0,49% |
| US91282CCB54 | 0,49% |
| US91282CKQ32 | 0,47% |
Paesi
| Stati Uniti | 60,12% |
| Altri | 39,88% |
Settori
| Altri | 99,97% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -5,63% |
| 1 mese | -2,35% |
| 3 mesi | +0,70% |
| 6 mesi | +1,72% |
| 1 anno | -5,46% |
| 3 anni | +1,99% |
| 5 anni | +0,68% |
| Dal lancio (MAX) | +64,74% |
| 2024 | +7,52% |
| 2023 | +1,61% |
| 2022 | -7,87% |
| 2021 | +6,40% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,44% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,64 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,64 | 4,03% |
| 2024 | EUR 3,34 | 3,82% |
| 2023 | EUR 2,43 | 2,75% |
| 2022 | EUR 1,82 | 1,86% |
| 2021 | EUR 1,80 | 1,92% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,30% |
| Volatilità a 3 anni | 9,09% |
| Volatilità a 5 anni | 9,48% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,59 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,07 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,17% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,17% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,80% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,04% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USAG | USAG LN INSYBU | USAG.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Virtu |
| XETRA | EUR | SYBU | SYBU GY INSYBUE | USAG.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Aggregate Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.655 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 956 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SYBU?
Il nome di SYBU è SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF?
Il ticker di SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF è SYBU.
Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF è IE00B459R192.
Quali sono i costi di SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF è di 148 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.