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TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 162 mln
Data di lancio
3 giugno 2011
Partecipazioni
2.709
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica l'indice Bloomberg US Aggregate Bond. L'indice Bloomberg US Aggregate Bond replica le obbligazioni a tasso fisso denominate in dollari statunitensi comprese i titoli di stato ed i titoli del debito pubblico, cartolarizzati e societari. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Aggregate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 162 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,98% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 giugno 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 19,7% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.709
6,20%
| USA, BILLS 0% 25AUG2026, USD (119D) | 1,42% |
| US31418D2L54 | 0,85% |
| USA, BONDS 6.25% 15MAY2030, USD | 0,63% |
| USA, NOTES 4.125% 15NOV2027, USD (AU-2027) | 0,51% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,49% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,48% |
| USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | 0,47% |
| USA, NOTES 1.5% 15FEB2030, USD (B-2030) | 0,45% |
| USA, NOTES 3.5% 30SEP2029, USD (AD-2029) | 0,45% |
| USA, NOTES 3.5% 15FEB2033, USD (B-2033) | 0,45% |
Paesi
| Stati Uniti | 77,46% |
| Canada | 1,42% |
| Regno Unito | 1,02% |
| Altri | 20,10% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 48,96% |
| Finanza | 10,31% |
| Industria | 9,05% |
| Servizi di pubblica utilità | 2,66% |
| Altri | 29,02% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,29% |
| 1 mese | -1,88% |
| 3 mesi | -0,10% |
| 6 mesi | +0,05% |
| 1 anno | +2,71% |
| 3 anni | +5,76% |
| 5 anni | -0,50% |
| Dal lancio (MAX) | +67,66% |
| 2025 | -5,18% |
| 2024 | +7,51% |
| 2023 | +1,62% |
| 2022 | -7,87% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,27% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,41 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,41 | 4,20% |
| 2025 | EUR 3,64 | 4,02% |
| 2024 | EUR 3,34 | 3,82% |
| 2023 | EUR 2,43 | 2,75% |
| 2022 | EUR 1,82 | 1,86% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,98% |
| Volatilità a 3 anni | 8,30% |
| Volatilità a 5 anni | 9,56% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,01 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,25% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,17% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,80% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,05% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USAG | USAG LN INSYBU | USAG.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Virtu |
| XETRA | EUR | SYBU | SYBU GY INSYBUE | USAG.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Aggregate Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.810 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.013 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SYBU?
Il nome di SYBU è State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Qual è il ticker di State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il ticker di State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è SYBU.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
L'ISIN di State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è IE00B459R192.
Quali sono i costi di State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è di 162 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.