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Dimensione del fondo | EUR 3.137 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,09% |
Data di lancio/ quotazione | 13 aprile 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc).
IE00BK8MB266 | 4,95% |
US91282CGV72 | 0,62% |
US91282CHB00 | 0,62% |
US91282CJJ18 | 0,50% |
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US91282CGL90 | 0,47% |
US91282CGM73 | 0,46% |
US91282CGR60 | 0,45% |
Stati Uniti | 40,66% |
Irlanda | 2,46% |
Altri | 56,88% |
Altri | 83,03% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,63% |
1 mese | +1,05% |
3 mesi | +0,42% |
6 mesi | +4,32% |
1 anno | +2,99% |
3 anni | +0,63% |
5 anni | +5,00% |
Dal lancio (MAX) | +2,55% |
2023 | +1,91% |
2022 | -7,83% |
2021 | +6,24% |
2020 | -1,84% |
Volatilità a 1 anno | 9,09% |
Volatilità a 3 anni | 10,27% |
Volatilità a 5 anni | 9,24% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,33 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,02 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,11 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,98% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | -14,71% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,47% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS03 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUAAN MM | IUAAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUAA | IUAA LN INAVIUAU | IUAA.L 0TQVINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IUAA | IUAA SE | IUAA.S |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 892 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 123 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |