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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 3.810 mln
Data di lancio
13 aprile 2017
Partecipazioni
9.558
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) replica l'indice Bloomberg US Aggregate Bond. L'indice Bloomberg US Aggregate Bond replica le obbligazioni a tasso fisso denominate in dollari statunitensi comprese i titoli di stato ed i titoli del debito pubblico, cartolarizzati e societari. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Aggregate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 3.810 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,53% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 aprile 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 20,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 9.558
8,32%
| INSL CASH | 4,72% |
| USA, NOTES 3.75% 15APR2028, USD (AM-2028) | 0,44% |
| USA, NOTES 3.75% 15MAY2028, USD (AN-2028) | 0,42% |
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,41% |
| USA, NOTES 4% 15NOV2035, USD (F-2035) | 0,40% |
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,40% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,39% |
| USA, NOTES 4.25% 15AUG2035, USD (E-2035) | 0,38% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,38% |
| USA, NOTES 4.25% 15MAY2035, USD (C-2035) | 0,38% |
Paesi
| Stati Uniti | 70,42% |
| Irlanda | 4,86% |
| Canada | 1,01% |
| Altri | 23,71% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 49,28% |
| Finanza | 10,21% |
| Emittenti non societari | 4,72% |
| Altri | 35,79% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,02% |
| 1 mese | -1,60% |
| 3 mesi | +0,20% |
| 6 mesi | -0,20% |
| 1 anno | +1,86% |
| 3 anni | +5,57% |
| 5 anni | -0,80% |
| Dal lancio (MAX) | +4,67% |
| 2025 | -5,24% |
| 2024 | +7,29% |
| 2023 | +1,91% |
| 2022 | -7,83% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,53% |
| Volatilità a 3 anni | 8,07% |
| Volatilità a 5 anni | 9,43% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,28 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,02 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,13% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,98% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,76% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,47% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS03 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUAAN MM | IUAAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUAA | IUAA LN INAVIUAU | IUAA.L 0TQVINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IUAA | IUAA SE | IUAA.S |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Aggregate Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.013 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 162 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IS03?
Il nome di IS03 è iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) è IS03.
Qual è l'ISIN di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) è IE00BYXYYM63.
Quali sono i costi di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) è di 3.810 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.